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灰度即將回歸,前期促漲的因素并未消失 | 烤仔星選_BTC

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Time:1900/1/1 0:00:00

今天市場算是暫時穩定了下來,但在經歷了這么大的風波后,各大社區也似乎冷清了許多,不得不承認,昨天巨額的爆倉量下,囊括了大部分“幣民”,特別是對比各部股市站上了時隔已久的3600,兩個市場興高采烈和垂頭喪氣的情緒形成鮮明對比。相較于股市,幣圈發展的時間還是比較短,投資者也顯得比較“稚嫩”,在經歷了這樣的暴漲后,回調個20%就足以讓大家懷疑牛市是否還存在,而股市在地位橫了這么久只漲了幾個百分點都能點燃大盤氣氛,投資者結構的成熟度高下立判。任何投資市場都是一樣的,對于投資者來說總會遭遇“系統性”的風險,這個“系統性”風險指的是難以逃脫的集體性風險,就像股市中有股災一樣,但幣市有好的地方在于,他只是由于市場特性和投資者的投資特性看起來像“幣災”,比如說高額的爆倉量,但從行情本身來說其實還好,畢竟加密貨幣市場本身的波動就是這樣的,我相信部分老幣民經歷了昨天這樣的市場后會破口大罵,但絕對算不上什么“罕見”的場景。照慣例,事情發生后,開始尋找原因,分析當下的有利和不利的客觀條件,以及當下處于什么時期。關于原因,昨天畢竟是行情還在發生,所以原因還不太明朗,但我們也大膽的分析了一下,今天整個市場都在回溯行情暴跌源頭,真相也逐漸明朗起來。具體的整個過程依然無法知曉的太清楚,但起始原因和我們昨天分析的差不多,源頭還是在Coinbase那里。

KingData監控:灰度ETH基金累計持倉 313.6萬枚 ETH:據KingData數據顯示,灰度 ETH 基金減持 644.5 枚以太坊,基金持倉總規模變為 313.64萬 枚 ETH。注:灰度暫未開放贖回,小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。[2021/9/21 23:39:50]

凌晨Coinbase發推說交易所的交易系統延遲,交易的時候出現了部分問題,很多買單都無法成交,試想一下,買單無法成交,賣單卻不斷成交,價格是不是會出現問題?昨晚有一段時間,Coinbase上有大量150BTC整齊的賣單成批出現,進一步的將價格砸向更低處,導致Coinbase上BTC的價格一度比其他交易所要便宜很多。昨晚Coinbase上累計賣出超過了4萬個比特幣現貨,看到全球頂級交易所這樣的表現,其他交易所是否會跟著賣?金融市場的“雪球效應”還是非常明顯且有效的,昨天全網現貨交易量是312之后的歷史最高,可以說是Coinbase開了個頭,其他交易所的投資者則是在跟賣,不過就這樣陰差陽錯的,這一波上來手持比特幣現貨的人,已經成功實現換手。令人放心的是,牛市應該尚未結束,至少從當前的市場邏輯看,除了這兩天的大跌,此前推動市場上漲的因素還在。1、宏觀環境是加密貨幣市場發展的基礎,而此前我們也發文詳細分析過2021年上半年的宏觀環境,基本上沒有什么問題,只不過還需要等等看,等美國參議院擬出下一步的刺激計劃,或許等到20號左右拜登正式上臺后,可以簽訂下一步的刺激政策。私以為美國放水方面沒什么好擔心的,基本上已經是板上釘釘的事,唯一的不確定性是刺激方案的金額,是人均2000美元還是會更高。2、灰度要回來了。灰度董事總經理MichaelSonnenshein發推表示,合格投資者已經可以在線購買基金份額。這意味著灰度在暫停20天后,再次開放接受新投資。灰度創始人、DCG創始人BarrySilbert也發推稱:“請系好安全帶”。經查證,目前灰度披露出了新的申購數據,其中,BTC的最低限額為50000美元,BCH、ETC、LTC、ZEN、ZEC、XLM最低限額為25000美元,而ETH與XRP顯示暫時無法申購。

灰度BTC信托未增持,LINK持倉增長0.45%:美東時間5月24日,灰度信托持倉數據變化如下:

灰度LINK信托持倉量增加855.57枚(+0.45%),總持倉量為191077.95 LINK;

灰度BTC、ETH、ETC、BCH、LTC、BAT、MANA、FIL、LPT信托當日未增持,GBTC溢價率-3.83%、ETHE溢價率11.38%、ETCG溢價率-16.56%、BCHG溢價率314.59%、LTCN溢價率1920.76%。[2021/5/25 22:40:41]

XRP暫時無法申購可以理解,畢竟當前不確定性這么強,但ETH還無法申購稍微有點意外,不過這個很好理解,大致是申購細節尚未制定完成,不必太過擔心。灰度的作用可能比市場想象的還要重要,無論是從實際買幣還是對市場多頭的心理支撐,2020年10月份以來,在灰度正常買幣期間,市場只出過一次事,即11月下旬的那次超過3000美元的回調,但那還是感恩節,是灰度放假期間出的事,而在灰度停止買幣后,圣誕節之后、1月4日以及1月11、12日,短短半個月時間,已經出現過三次全網爆倉人數超過10萬的行情,灰度被低估了,接下來起到的作用相信依然會很明顯。3、事實上這波上漲多少有點無腦,從10000到20000還好,用了好歹三個月,但從20000美元到30000美元用了17天,從30000美元到40000美元只用了五天,再漲上去一天10000嗎?那市場真的很快就會崩。雖然之間陸續會有4000美元左右的回調,但隔天立馬再創一個新高,市場很多問題都被不斷的拉漲掩蓋了。市場不乏有這種擔心,這樣無腦漲上去,回頭會不會一下子崩盤?實際上再那樣發展下去是很有可能的,但這波1萬美元的回頭多多少少讓市場暫時冷靜了下來,雖然對不起那些已經爆倉的小伙伴,但這個時候來這樣一波,對市場的后期發展而言,算的上是好事。在這種時候,大家要做的是反思在市場熱鬧時,自身的哪些操作是不夠理智的,是可以加以改進的,比如說杠桿和接觸合約,比如說被市場情緒帶著走,這都需要自身相應的改變才能得到妥善的解決。在自身的問題至于,既然此前的促漲因素還在,那是否意味著行情接下來還會繼續沖高,如果從客觀條件來看是這樣的,比如說灰度接下來一個買幣,多頭氛圍又開始高昂,但需要注意的是,當下的杠桿方面還有需要注意的地方,這一波巨額爆倉似乎并未起到很好的去杠桿作用。首先看一下當前OKEX的多空持倉人數比,我們本以為,在經歷了這么劇烈的一波殺多行情后,市場的多頭持倉會急劇減少,至少會恢復到和空頭差不大多的位置,但事實上不減反增。

數據:灰度對LTC等六個幣種信托進行增持:據歐科云鏈OKLink數據顯示,截至美東時間4月20日,灰度投資已發行的13支單一資產信托基金總價值為443.34億美元,較前日下降1.54%。

灰度對LTC、ZEN、MANA、FIL、LINK以及BAT分別增持17.38枚、1921枚、10.04萬枚、2789枚、2591枚以及15.42萬枚。

當前GBTC和ETHE溢價率分別為-10.05%和4.42%,ETHE溢價轉正。[2021/4/21 20:42:31]

我們可以看到多空持倉人數比昨天一天突然跳高,急劇增加,這意味著昨天行情在暴跌后,依然涌入源源不斷的多頭籌碼,這波下跌并沒有打消市場對多頭的信心,看起來似乎是給了更多人進場機會。與之相對應的是居高不下的多空杠桿比,雖說昨天的多頭杠桿看似減少了一些,但和我們想象中暴跌后的“一片狼藉”景象顯然還有不少的差距,市場依然在不斷的加多頭杠桿。

杠桿是一個功能性很強的東西,做錯方向大不了就是爆倉,但若是做對了收益可以成倍增長,同時也是莊家即厭惡又喜歡,厭惡的原因在于你用杠桿賺取的成倍收益都是從莊家身上榨取來的,但同時用杠桿又給了莊家可趁之機,稍稍一個反方向砸盤或拉盤,杠桿用戶的籌碼就會變成莊家的收益。因此當前還有這么高的杠桿率,直接快速拉盤,想必莊家是不太樂意的,當然莊家不一定要通過砸盤來減少杠桿率,加大行情波動,無論是上漲還是下跌,同樣也能起到很好的去杠桿效果,此時大家要注意的是,減少杠桿,拿穩現貨。回到行情上,今天行情開盤后依然選擇先回踩為主,回踩至33000美元附近時才開始反彈,而且一度反彈至36000美元上方,這也是昨天行情如此大波動的好處,今天看起來波瀾不驚,但振幅已然達到了3000美元。放在以往,可以撐的上是劇烈波動,顯然大家當前對行情波動已經有了一定的免疫力,昨天回調了8000美元,今天已經反彈回了6000美元,但不知為何,大家的注意力還是在昨天的8000美元回調上,對今天的6000美元反彈反應并不強烈。若是從周線級別看的話,當前完全是很強勢的多頭排列走勢,短期均線到長期均線自上而下的排列,本周K線回調倒是這一波上漲上來的幅度最高的,但主要還是上周上漲后收盤價離均線的位置比較遠,回踩的最深處也僅在5日均線附近。

灰度比特幣信托連續兩日單日持倉增加超過7000BTC:美東時間10月15日,灰度比特幣信托持倉量增加8659BTC,總持倉量已達465196BTC。

該信托已連續兩天單天持倉增長量超過7000BTC。(AlCOIN)[2020/10/17]

經過反彈后,當前有些探底回升的意思,下影線實體遠大于陰線實體,而且本周才第二個交易日,到了下半周依然有反彈的機會,理想一點的話,還會重新翻綠甚至破新高,當然這是理想狀態下的行情,而且僅從周線的走勢分析,并不代表最終結果,至少說明當下行情在暴跌之后還能保持樂觀。從日線走勢看,當前越來越像10月初-12月初的那波行情,先是持續上漲,隨后一波砸盤來剎車,12月份是維持了大概20天左右的震蕩,到12月中旬的時候開始繼續拉升,而目前也是12月中旬拉升后的結果,當前處于的階段是一波大的回調剎車。

若是接下來稍微震蕩一下也是比較合理的,畢竟我們前面也說過,當前的杠桿率依然很高,多空持倉比也很明顯,而適當震蕩一下的話顯然有利于杠桿率的減退,而且需要注意的是,Boll上軌和下軌線的方向有縮攏的跡象,上軌和下軌長期反方向而行令開口持續擴大并不是好事,總而言之,當下稍微震蕩一下有利于后續行情的健康運行。日內下方支撐位建議關注33700美元,上方關注能否站穩36000美元。杠桿率這邊還是要多提一下,無論自己用不用杠桿碰不碰合約,市場的杠桿率可以作為自己用不用的參考,很多人認為看準方向加大杠桿直接梭哈就行,但事實上是有規律可循的,就看自己要不要用,比如說超高的多頭持倉和多頭杠桿,使用的群體大,自然會被針對,所以適當的自己可以根據情況調整一下,當然指標只是作為參考,不可完全憑借單一的指標來作為交易的依據。主流幣今天的主流幣種還是比較跟隨大盤,整體雖然看起來不起眼,但波動幅度還是比較大,主要不是單向的波動,而是圍繞著開盤價在做上下震蕩,所以看起來顯得比較和諧。ETH:昨天回調的價格剛好打到日線Boll中軌上反彈,較比特幣走的還要標準,昨天最低點是915美元,當前反彈已經超過了200美元,回到了1100美元上方,距離最低點反彈也已經超過了20%,看起來,強是強,但沒有給大家好的進場點位,在最低點位成功進場的小伙伴,跟賭博沒有什么區別,也沒有必要羨慕,還是看震蕩情況,逢低可以稍微買進一點,要輕倉且分批。LTC:LTC現在還比較尷尬,反彈不算弱,但這是基于昨天回調格外深的基礎上,日線一度跌破了Boll中軌,接近Boll下軌,以至于當前雖然有不錯的反彈,但K線依然在Boll中軌下方,尚未站上Boll中軌,當前也可根據會回調情況分批進場囤一些。BCH:從前一天的最高價628美元,到昨天的最低價400美元,整整回調了36%,周六數一數二的那波漲幅基本上回撤趕緊,雖然我們不建議大家太過關注BCH,但當下市場可選擇的主流不多,只有那么幾個,所以也可以將其作為參與標的,只是不建議拿長線,提前埋伏到第一波爆發后就可以直接跑路,BCH已經有數次從哪里上漲就跌回哪里的經驗,雖然整體價格是上漲的,但長拿的性價比不高。BSV:和BCH同理,周六憑借著BCH趁機拉漲了一波幾乎翻倍,但昨天的最低價也接近腰斬,而且平時太過波瀾不驚,好幾個月只爆發這么一波還跌了回去,關注BSV寧愿只看BCH。XRP、EOS:該兩個幣種當下已經沒什么好說的,如果想從項目和應用上尋找價值,基本上已經不太可能,現在就吃以前龐大用戶量的基本盤,想參與就盡量拿短線,不要做價值投資,XRP當下還有控盤方可以拉拉盤,EOS現在同其他主流幣相比沒有任何兩點,想等偶爾爆發一波的性價比太低了。平臺幣:BNB走勢依然跟隨大盤,OKB當前依然比較弱,有點耐心的話,可以將OKB選為標的,跌一點就進一點,OKchain三天后上線,后勢還是有機會可以爆發。HT還要再看看,下跌前兩天的波動有點開始活動的跡象,但當前無法確定,可以再觀察兩天。

灰度今年已購買價值1.1億美元的ETH:金色財經報道,灰度(Grayscale)投資者關系總監Ray Sharif-Askary透露,2020年至今,該公司已經購買了價值1.1億美元的ETH。因此,在過去五個月中,灰度的購買量等于以太坊總市值的0.4%。Sharif-Askary指出,灰度當前的客戶中有38%以上現在持有一種以上的加密資產,遠高于12個月前的約9%。同一時期,灰度購買了3.9億美元的比特幣,相當于比特幣總市值的0.2%。[2020/6/6]

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