放量沖高承壓回落，存在二次回調可能_SDT

2021年第2周區塊鏈二級市場報告2021年1月4日-2021年1月12日本期報告重點內容：本周大盤走勢：放量沖高承壓回落，存在二次回調可能交易所成交量：九大交易所日成交量均值上漲84.58%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲30.58%交易所錢包余額：BTC余額減少0.29%，USDT余額增加15.95%USDT溢價率：溢價率寬幅震蕩，尾盤維持正溢價比特幣波動率指數：波動率指數震蕩上行，市場情緒極度貪婪期貨合約：合約基差震幅增強，短期升水轉貼水宏觀視角：各類風險資產普漲，黃金價格小幅回落總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：放量沖高承壓回調，存在二次回調可能截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為10300.0億美元，較上周均值上漲27.94%；市場24小時成交量本周均值1780.0億美元，較上周均值下降7.76%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位5.21%,Tokenmania32周行情指數最新點位4.49%，Tokenmania60周行情指數最新點位4.13%。本周大盤再度突破前高而后承壓回調，市場交易活躍度上行，投資者情緒保持極度貪婪。周初大盤延續前期走勢在800-900億美元附近區間盤整，周三大盤加速上漲，接連突破1000、1100億美元關口，最高觸及1112億美元，在高位盤整2日后，周一價格再度承壓回調整理，24小時比特幣清算額接近29億美元，尾盤價格短時企穩反彈，收于950億美元附近，總市值日均值較上周上漲29.28%。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，美元和美債收益率上升重挫金價，黃金價格小幅回落，比特幣漲幅領先。從盤面上看，本周比特幣價格上行回落，呈倒U形走勢，盤中一度突破4萬美元點位并短時站穩，再度刷新史上高點，吸引更多外部流量關注，尾盤由于COINBASE系統故障，大量買單掛單無法成交，連鎖反應導致價格深度回調，最低回落至3萬美元附近整理，實際進行了一波強制去杠桿，而后價格反彈上行至35000美元附近區間；整體看，當前市場處于下跌后的整理階段，尾盤快速回調后價格逐漸修復，回調后市場盤面尚未走壞，灰度再次恢復除ETH和XRP外的加密信托基金申購，交易所USDT余額本周增加逾15%，USDT流通總量本周共計增發15億枚USDT，增加逾13%，下方存在一定托底支撐力量；但短期看，此次下跌后市場情緒有待修復，上方面臨獲利盤階段兌現階段性回踩阻力，若高位久盤不破，存在二次回調可能，可逢高減持，降低倉位。同時當前遠期合約基差震幅增強，建議期貨投資者注意風險嚴控杠桿，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖1近3個月全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：九大交易所日成交量均值上漲84.58%本周九大交易所一周累計總成交量為62719.20億元人民幣，較上周上升28739.27億元，增幅為84.58%，從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Binance計算，最近一周場外BTC交易量約2837.906萬元。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲30.58%本周十大數字資產換手率周累計603.90%，較上周上漲145.74%，漲幅30.58%；換手率最高為103.34%，最低為75.29%，極值差為28.05個百分點，其中XLM漲幅居首，較上周上漲60.42%，漲幅60.42%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9近兩周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額減少0.29%，USDT余額增加15.95%本周交易所BTC錢包余額199.947萬BTC,較上周同期增加0.29%；交易所USDT余額111.649億USDT，較上周同期增加15.95%；當前USDT流通總量為242.243億美元，較上周同期增加13.57%。圖10交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.USDT溢價率：溢價率寬幅震蕩，尾盤維持正溢價場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖11KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率震蕩上行，尾盤維持正溢價。Kraken交易所USDT/USD交易對本周開盤溢價0.09%，最高溢價0.80%，最低溢價-0.25%，收盤溢價0.10%；伴隨大盤整體沖高，比特幣再創歷史記錄，USDT溢價率寬幅震蕩，尾盤維持正溢價。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數震蕩上行，市場情緒極度貪婪一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖12日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖13恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me,TokenMania本周比特幣波動率指數寬幅震蕩，尾盤較上周同期下降18.00%；開盤值6.39，最高值10.03，最低值5.24，收盤值5.24；恐懼&貪婪指數7日前為93點，本周最高為95點，最低為91點，恐懼&貪婪指數最新點位94點，較上周同期93點微弱提升，伴隨比特幣價格持續沖高，市場情緒維持極度貪婪。7.期貨合約：合約基差震幅增強，短期升水轉貼水從期貨合約的角度來看，本周市場量能繼續放大，合約基差震幅增強，短期合約升水轉貼水，尾盤價格深度回調，24小時比特幣清算額接近29億美元。以太坊期貨交易量12月達到2570.6億美元，比11月高出108億美元，創歷史新高。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均溢價0.209%，升水幅度下降1.18個百分點；次周合約平均溢價0.64%，升水幅度下降1.153個百分點；季度合約平均溢價4.367%，升水幅度下降1.553個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.238%，升水幅度下降0.949個百分點。本周OKEX的當周合約價格最新升水0.034%，次周合約最新升水0.386%，當季合約最新升水3.741%。本周遠期合約基差震幅減弱，市場情緒維持極度貪婪，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖14近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖15近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類風險資產普漲，黃金價格小幅回落從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產普遍上漲，黃金價格小幅回落，比特幣漲幅領先。美股方面，本周美國三大股指再次刷新收盤新高，道指漲1.61%，標普500指數漲1.83%，納指漲2.43%，其中道指和納指連漲四周，標普500指數連漲兩周。美元和美債收益率上升重挫金價，COMEX黃金期貨當周累計跌3.15%報1849.9美元/盎司。沙特主動減產推升油價，布油3月合約周漲8.8%報56.36美元/桶；人民幣兌美元中間價報6.4708，本周累計調升541個基點。國內股市方面，上證指數和創業板指跌本周分別漲2.79%、6.22%，均連漲四周。兩市成交金額連續五日超1.1萬億元。香港恒生指數周漲2.38%報27878.22點。圖16本周各類資產動態收益率比較資料來源：同花順，TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為5312.25%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅39.17%，納斯達克綜合指數漲幅84.55%；此外上證綜指漲幅4.33%，黃金漲幅39.12%。圖17近三年各類資產動態收益率比較資料來源：同花順，TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調；近期市場大幅沖高上行，價格屢創歷史新高，但長期來看數字貨幣處于相對估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤再度突破前高而后承壓回調，市場交易活躍度上行，投資者情緒保持極度貪婪。周初大盤延續前期走勢在800-900億美元附近區間盤整，周三大盤加速上漲，接連突破1000、1100億美元關口，最高觸及1112億美元，在高位盤整2日后，周一價格再度承壓回調整理，24小時比特幣清算額接近29億美元，尾盤價格短時企穩反彈，收于950億美元附近，總市值日均值較上周上漲29.28%。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，美元和美債收益率上升重挫金價，黃金價格小幅回落，比特幣漲幅領先。從盤面上看，本周比特幣價格上行回落，呈倒U形走勢，盤中一度突破4萬美元點位并短時站穩，再度刷新史上高點，吸引更多外部流量關注，尾盤由于COINBASE系統故障，大量買單掛單無法成交，連鎖反應導致價格深度回調，最低回落至3萬美元附近整理，實際進行了一波強制去杠桿，而后價格反彈上行至35000美元附近區間；整體看，當前市場處于下跌后的整理階段，尾盤快速回調后價格逐漸修復，回調后市場盤面尚未走壞，灰度再次恢復除ETH和XRP外的加密信托基金申購，交易所USDT余額本周增加逾15%，USDT流通總量本周共計增發15億枚USDT，增加逾13%，下方存在一定托底支撐力量；但短期看，此次下跌后市場情緒有待修復，上方面臨獲利盤階段兌現階段性回踩阻力，若高位久盤不破，存在二次回調可能，可逢高減持，降低倉位。同時當前遠期合約基差震幅增強，建議期貨投資者注意風險嚴控杠桿，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。交易所成交量：九大交易所日成交量均值上漲84.58%。本周九大交易所一周累計總成交量為62719.20億元人民幣,較上周上升28739.27億元，增幅為84.58%，從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Binance計算，最近一周場外BTC交易量約2837.906萬元。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲30.58%。本周十大數字資產換手率周累計603.90%，較上周上漲145.74%，漲幅30.58%；換手率最高為103.34%，最低為75.29%，極值差為28.05個百分點，其中XLM漲幅居首，較上周上漲60.42%。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為242.243億美元，較上周同期增加13.57%。USDT溢價率：溢價率寬幅震蕩，尾盤維持正溢價。本周USDT溢價率震蕩上行，尾盤維持正溢價。Kraken交易所USDT/USD交易對本周開盤溢價0.09%，最高溢價0.80%，最低溢價-0.25%，收盤溢價0.10%；伴隨大盤整體沖高，比特幣再創歷史記錄，USDT溢價率寬幅震蕩，尾盤維持正溢價比特幣波動率指數：波動率指數震蕩上行，市場情緒極度貪婪。本周比特幣波動率指數寬幅震蕩，尾盤較上周同期下降18.00%；開盤值6.39，最高值10.03，最低值5.24，收盤值5.24；恐懼&貪婪指數7日前為93點，本周最高為95點，最低為91點，恐懼&貪婪指數最新點位94點，較上周同期93點基本持平，伴隨比特幣價格高位震蕩，市場情緒維持極度貪婪。期貨合約：合約基差震幅增強，短期升水轉貼水。從期貨合約的角度來看，本周市場量能繼續放大，合約基差震幅增強，短期合約升水轉貼水，尾盤價格深度回調，24小時比特幣清算額接近29億美元。以太坊期貨交易量12月達到2570.6億美元，比11月高出108億美元，創歷史新高。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均溢價0.209%，升水幅度下降1.18個百分點；次周合約平均溢價0.64%，升水幅度下降1.153個百分點；季度合約平均溢價4.367%，升水幅度下降1.553個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.238%，升水幅度下降0.949個百分點。本周OKEX的當周合約價格最新升水0.034%，次周合約最新升水0.386%，當季合約最新升水3.741%。本周遠期合約基差震幅增強，市場情緒維持極度貪婪，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。宏觀視角：本周各類風險資產普遍上漲，黃金價格小幅回落，比特幣漲幅領先。美股方面，本周美國三大股指再次刷新收盤新高，道指漲1.61%，標普500指數漲1.83%，納指漲2.43%，其中道指和納指連漲四周，標普500指數連漲兩周。美元和美債收益率上升重挫金價，COMEX黃金期貨當周累計跌3.15%報1849.9美元/盎司。沙特主動減產推升油價，布油3月合約周漲8.8%報56.36美元/桶；人民幣兌美元中間價報6.4708，本周累計調升541個基點。國內股市方面，上證指數和創業板指跌本周分別漲2.79%、6.22%，均連漲四周。兩市成交金額連續五日超1.1萬億元。香港恒生指數周漲2.38%報27878.22點。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

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ZRX放量拉升 領漲Huobi.pro漲幅榜:根據Huobi.pro數據顯示，ZRX從今日凌晨開始放量拉升，現報價8.48元，漲幅達21.20%，領漲Huobi.pro漲幅榜。據了解，ZRX是一個以太坊上的多中心化交易的開源協議，以促進以太坊資產的去信任和低摩擦交易。[2018/5/24]

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