灰度：比特幣來了，你的投資組合準備好了嗎？| 烤仔星選_ETH

隨著比特幣價格再度觸及40000美元，過去幾天時間市場對比特幣的質疑再次煙消云散，當前市場再度對更高的位置展望，第一目標儼然變成了50000美元，即使今天日內行情回調一度跌破38000美元，也沒有打消市場的熱情。昨天晚上價格上漲并不意外，當下市場幣價最重要的兩個促漲因素幾乎同時發生，灰度買幣和“美國印鈔”。與這種切實的利好相比，利好發生后市場的氛圍才是價格持續上漲的重要因素，對于這種氛圍我們并不陌生，如幾天前“瘋狂上漲”時的氛圍，而當前也逐漸恢復到那個過程中。說到這里不知道大家有沒有發現一個現象，當價格上漲時什么利好的因素都會出現，對市場氛圍進行推波助瀾。而當價格下跌時，這些利好的因素明明也存在，卻沒有多少媒體進行報道以恢復市場的信心，大家想篩選可信任的媒體以及大V的時候可選擇在幣價上漲或下跌前后對比其態度，到底是“墻頭草”還是堅持己見。言歸正傳，昨天灰度買的幣并不多，大致就是2000比特幣、500BCH和近4000LTC，ETH還是沒有恢復購買，相較之下，更值得關注的是昨天灰度公布的第四季度財報。

從數據來看，自成立以來，中國有69億美元已流入灰度系列產品，整個2020年，對Grayscale系列產品的投資超過57億美元，而在第四個季度就有超過33億美元的資金流入，其中比特幣投資超過28億美元，以太坊投資超過3億美元。整體上可以說，2020年是自灰度基金成立以來最受歡迎的一年，而2020年第四季度又是最受歡迎的一個季度，僅一個季度就流入了多年來流入總資金的近50%，足以說明2020年是比特幣相當受歡迎的一年，而第四季度是比特幣受歡迎氣勢攀升的時候，氣勢處于此前的最高點，但拉長來看可能只是更往后時間的山腰上。而灰度比特幣信托的比特幣流入量超過同期被開采的比特幣，在2020年4季度，灰度比特幣流入量甚至達到了同期開采比特幣的194％，這當然并不能說明當前挖出的比特幣被灰度買入的完全覆蓋，畢竟除了開采的部分還有其他流通量，但不要忘了，其他機構也在購買BTC，比如Paypal，此前每日的買入量也超過了BTC每天的產出，整體上當前從供需層面看，每日的產出數量不必擔心，主要不確定點是買入的機構能買多少市面上流通的BTC。從歷史數據上看，機構占灰度流入的大部分。在2020第四度尤其如此，因為機構占資本流入的93％，即30億美元。機構占比數量大的好處就在于更系統化，更穩定，不會出現個體大戶那樣的情緒化和控盤性交易，而且這些機構并不都來自于同一家，只要不是發生系統性和黑天鵝類型的事件，風險會逐步縮小，畢竟散戶擔憂機構會砸盤，機構之間也會擔憂，而且灰度的機構更多的是用套利的方式獲利而不是單純的買賣。

灰度：創新和費用增加或對比特幣產生積極影響:5月10日消息，灰度在一篇文章中分析了近日比特幣費用增加的原因，以及BRC-20代幣和Ordinals等創新對比特幣未來的影響。灰度表示，最近的比特幣費用增加與2017年和2021年不同，2017年和2021年比特幣費用增加是由加密牛市推動的，而今年主要是由對新的鏈上創新的需求推動的。灰度認為，創新和最近的費用增加可能會對今天和未來的比特幣產生影響：1.這種情況凸顯了比特幣社區正在擴大以包括新參與者，費用飆升主要是由開發人員創新和用戶參與度增加共同推動的，這表明比特幣社區可能會繼續吸引新用戶和開發人員，這種增長可能會為新的創意開發者涌入鋪平道路，他們可以進一步增強生態系統；2.未來比特幣Layer 2解決方案也可能會吸引開發人員的更多關注，開發人員可能會重新關注開發擴展解決方案，例如閃電網絡和Stacks，旨在促進降低BTC轉賬費用。3.由于比特幣的功能現在包含可替代代幣和NFT，比特幣活動可能會與以太坊活動和更廣泛的智能合約生態系統更加密切相關，因為它們趨向于相似的用戶群，這表明不同區塊鏈網絡上的用戶行為之間似乎存在越來越大的相關性。最后，灰度認為比特幣比以往任何時候都更有活力。[2023/5/10 14:53:57]

以2020年12月份為例，灰度的一級市場新增發行又歷史新高了，即GBTC，機構在鎖倉6個月后二級市場把GBTC賣出后，還要把BTC倉位買回來，這邊涉及到兩方面，一是GBTC賣出后需要6個月的鎖倉時間，灰度的一級市場發行分為不同時間段，并不都是在同一時間解鎖。二是6個月后，需要解鎖的機構又要買進BTC倉位，這又是潛在的需求。還有一個有意思的數據，證明了機構在加速涌入加密貨幣市場，2020年初灰度的管理規模是20億美金，到了年末已經增長為202億美金，一年之間增長了近1倍，而截至1月15日下午16點，灰度的整體管理規模是280億美元。

灰度：SEC反對比特幣現貨ETF上市的理由不合邏輯:金色財經報道，灰度針對美國證券交易委員會（SEC）于 12 月 9 日發布的簡報進行了回應，灰度表示，SEC 的核心觀點是比特幣期貨 ETF（交易所交易基金）的交易所與 CME 的監管共享協議提供了充分的保護，防止比特幣期貨市場而非現貨比特幣市場的欺詐和操縱。但比特幣現貨市場發生的任何欺詐行為必然會影響比特幣期貨的價格，所以 SEC 的觀點并不合邏輯。SEC 將于 2 月 3 日就此事發布最終簡報。[2023/1/14 11:11:24]

2020年年初到年末管理規模增長了180億美元，2021年剛過去半個月，管理規模就增長了80億美元，這應當是加速最明顯的“劇情”，不過需要注意的是，管理規模增漲是用戶資金流入+幣價上漲共同發力，并不只是資金流入在起作用，比如說去年年初幣價約在7700美元左右，而到年末30000美元就漲了3倍多，這個“通貨膨脹”要減去才能完全代表資金新增流入，當然數據也不俗便是了。在灰度的第四季度財報開頭關于2021年展望的部分，我們看到了這么一個展望目標：去中心化金融正在興起——數十億美元的流動貸款，借款和交易已使去中心化金融成為數字貨幣生態系統中最強大的非比特幣用例。隨著在傳統市場中對收益率的搜尋日益激烈，我們預計大型金融公司將考慮與去中心化協議整合。這足以說明灰度在關注并看好DeFi，這樣看好，灰度新開DeFi幣信托也是時間問題，在2021年可以盡情期待一下。在報告中還提到，在2020年四季度，大量財富管理機構開始對灰度表示他們對比特幣感興趣，有興趣了解更多有關比特幣的只是，以滿足日益增長的客戶需求，而我們想象這只是開始。

正如灰度昨天買了華爾街日報上一整版的廣告上的標語一樣：比特幣來了，你的投資組合準備好了嗎？從灰度的這個行為恰好也說明灰度接下來的想法，華爾街日報大多是從事金融行業的高凈值用戶，這意味著在灰度眼中，日后比特幣的價格在普通用戶那里會是“高價值”金融產品，而目前已經到了令高凈值用戶看到的時候。另一方面，就是宏觀層面的變化。昨晚拜登宣布新的刺激政策自然不必多講，一切等拜登正式上臺以及國會通過該提案后自然會落實，另一方面呢，美聯儲主席昨天也說過，短期之內由于通脹未達到必須加息的界限，所以短期內不會選擇加息，但提到的關于穩定幣的意見反而值得大家注意，這也是切實會影響幣圈格局的事情。1月15日，美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾(JeromePowell)在關注央行數字貨幣的大會上表示將央行對穩定幣的工作描述為「非常優先」。「顯然，我們需要對潛在的全球穩定幣進行更好的監管，正如你所知，我們一直非常關注。」鮑威爾表示，「我們將非常、非常仔細地研究它」，并重申美聯儲的任何潛在創建都將構成一個長達數年的過程。「我們決心以正確而不是迅速的方式完成這項工作，這需要一些時間——以年而不是以月為單位。」而在這之前，1月5日，美國貨幣監理署(OCC)表示，受聯邦監管的銀行可以使用穩定幣進行支付和其他活動。可見，進入2021年，穩定幣將會成為重點關注對象，這涉及了幣圈現有的穩定幣格局，此前美國財政部提及的最新穩定幣法案是以能否“一對一”贖回標準，僅根據這一點，當前幣圈穩定幣市場占額最大的USDT就有可能被查個底朝天，另外包括USDC甚至Facebook最新發布的Diem也會被嚴加看管，而當前市場所謂的算法穩定幣也還要以最終審核為標準。除此之外，近期SEC工作人員元也頻頻發生，表達了對DeFi的看法，甚至直言會帶來監管挑戰。其實從近期無論是美聯儲、財政部還是SEC的近況來看，對加密貨幣行業的關注度越來越大，這些政府部門在某種程度上并不排斥比特幣，他們排斥以及關心的是比特幣能否收到監管。包括在最近的一次線上會議上，歐洲央行行長拉加德表達了她對比特幣的觀點。

灰度：由于DeFi的復雜性和資產支持代幣的擴散，ETHW分叉將面臨重大挑戰:金色財經報道，Grayscale Research在其官網上討論了以太坊可能向權益證明的過度，并將理論上的工作量證明ETHW鏈與ETC進行了比較。Grayscale總結稱，由于 DeFi 的復雜性和資產支持代幣的擴散，ETHW 分叉將面臨重大挑戰。雖然預計成功的機會很低，但礦工和交易所已經出現了對 PoW 分叉的一些支持。到目前為止，對 ETHW 代幣的投機導致價格自推出以來穩步下跌超過 50%，而 ETC 的價格上漲了約 9%。

除了對 ETHW 代幣的興趣下降之外，主要的以太坊協議和參與者，例如 Tether 和 Circle，已經表示支持將 ETH PoS 作為規范鏈。這是一個重要的支持跡象，因為這兩家公司負責近 1200億美元的交易。鏈上資產支持的代幣。如果協議發現代幣持有者確實希望在以太坊的 PoW 變體上對協議進行變體，他們很可能會偏愛 ETC，而不是在 ETHW 上復制的鏈上生態系統的復雜性中導航。[2022/8/16 12:28:40]

拉加德認為比特幣是一個高度投機的資產，不是一種貨幣。這樣的一個陳述表明她認為比特幣是一種資產，盡管它具有高度的投機性。這樣的一個觀點同樣表明，歐洲的金融監管認可比特幣作為一種資產，而不是一個需要完全禁止的工具，更沒有稱之為“老鼠藥的平方”。但是它具有高度的投機性，同時它又被用來做一些莫名其妙的業務以及被用來作為洗錢的工具。因此，比特幣需要受到監管。拉加德認為對比特幣的監管需要全球金融機構的多邊合作。如果全球的監管方面有一個監管漏洞，那么比特幣就會一定利用這個監管漏洞。所以對比特幣的監管必須是全球金融機構的合作。這種合作實施的途徑有可能是從G7開始，然后到G20國家，然后再進一步地推而廣之。我們可以從中了解到，洗錢是比特幣被各國官方接受與否難以逾越的大關，而想解決洗錢這座大山，被監管似乎是成為比特幣被認可的唯一方式。其次我們也注意到拉加德對比特幣的另一看法，即將比特幣作為一種資產，仿佛近期比特幣上漲以及市場對比特幣的看法，金融資產成為當前市場的主流看法，否則這些機構不會如此追捧比特幣。而比特幣最初的愿景即作為一種全球通用的貨幣，至少在當下顯然是行不通的，沒有任何一個主權國家允許一項非主權貨幣在國家運行，反而成為資產的話能讓比特幣更能廣為人知。這是不是意味著比特幣的路已經走偏了呢？當初是一項通用貨幣，則是成為了像黃金那樣可被持有被炒作被投機的資產，和普通的金融資產并沒有區別。但對那些動蕩的國家還是具備相當重要的意義，比如說伊朗這樣被美國制裁的國家，比如津巴布韋和委內瑞拉這樣通脹非常嚴重的國家，國民可以在第一時間將報酬換成比特幣，以抵抗后面的通脹和不能使用美元。總而言之呢，全球通用貨幣本身就是一種愿景，而試圖僅用十來年的時間來達到這個愿景顯然是不太可能的，但一旦比特幣被金融機構控制后，比特幣之后的主權就在誰擁有最多比特幣的人身上，還是看后續發展吧，想要用一個僅發展十年的產品來改變數千年的貨幣格局，顯然無法輕易做到。回到行情上，昨日行情沖高至40000美元上方后，快速跌下40000美元，但在隨后的幾個小時中持續在沖擊40000美元，直至美股收盤后開始回落，到了今天早上開盤時，先是沖高，隨后持續回落最低時跌破37600美元，但到了下午開始反彈，這幾乎是和昨天一模一樣的走勢，開盤沖高，上午回落，下午反彈，臨近晚上時多頭力量復蘇。從日線級別看，今日選擇了先回踩10日均線，回踩后確認有效性方才確認反彈，但現在離開始的反彈時間還沒有過去多久，所以效果不那么明顯，也不排除中間反彈到一半繼續回踩的情況。

灰度：價值可以數字貨幣形式被快速傳送到任何地方:數字資產管理公司灰度剛剛發推稱，當我們回顧貨幣的歷史時，無限量印刷紙幣就等于與價值揮手再見。但是現在價值可以像信息一樣以同樣的速度被傳送到世界的任何地方。并且這些價值是以數字貨幣的形式存儲。[2020/11/7 11:53:20]

當前行情持續上漲甚至創新高，算不上是理想走勢，可以回顧一下一路上漲上來時的走勢，只要K線離5日均線過遠在空中的時候，勢必會迎來數千美元的大回調，屆時損失最嚴重的還是多頭和散戶，更不用提周線級別走勢，當前周線級別穩固在本周38000美元的開盤價就挺好的，下周再稍微回踩一下上漲，比現在直接上漲要更安全一點。當然行情不會按照我們期望中來走，小時線走勢可參考一下當前的BOLL帶，回調時下軌支撐還是比較好用的，特別是今天，回調至下軌附近就開始直接反彈。

從客觀情況和當前的氛圍來看，晚上從下軌沿著上軌的軌跡反彈還是概率比較大的，一旦反彈至39000美元上方，就有很大的概率刷新昨晚的高位。但也不要忘了，明天就是周末行情，是莊家掌控行情的時間，如果今晚上漲過高突破歷史新高42000美元乃至45000美元，那這兩天時間會發生什么事可真說不準，總而言之無論行情上漲不上賬，需要保持警惕，特別是上漲之后，不要被上漲氣氛沖昏了頭。主流幣近期灰度開始買幣后，主流幣顯然像有了主心骨一般，無論短期內的變化如何，但在大方向上依然是朝氣蓬勃，不過周末還是要周一一下，上周周六主流幣拉升異常兇猛，但隨之而來的是更加暴力的砸盤，莊家如今控制不了比特幣，但對主流幣走勢產生影響還是可以做到的。ETH：近兩天灰度還未開始買ETH，但觀察當前的走勢，回調后的反彈情緒相當不錯，甚至比BTC還要更高昂，晚上有機會更進一步。關于ETH當前市場有一個利好消息，據CryptoQuant數據顯示，過去兩天里中心化交易平臺內以太坊數量大幅下降，目前中心化交易平臺以太坊儲備量約只有810萬枚。1月14日，中心化平臺上的以太坊儲備下降了10%，在24小時內從1100萬下降到1000萬。以目前的速度持續下去的話，交易平臺很可能會在10天面臨沒有ETH可用的局面。Glassnode的數據顯示，自2018年7月以來中心化交易平臺以太儲量從未如此低過。CryptoQuant數據顯示，自2020年10月21日以來，比特幣在交易平臺中的儲備僅下降了4.5%，而相對的比特幣價格則上漲了230%，從大約1.2萬美元漲至4萬美元。當供應減少時價格上漲的概率會變大，可以期待一下。LTC：事實證明LTC還是比較受灰度重視的，開工兩天后共買了超過6000枚的LTC，是所有幣種中之最，當前雖然反應并不強烈，但預計后市還是會有爆發的機會。周末關注能否站穩150美元，當前技術層面上周線已經走出Boll通道上軌上方，此時除非選擇強力上漲進一步打開上行通道，但壓力非常大，要么就短期內不這么強勢，以震蕩為主，先震蕩回軌道內。BCH：日內反彈算不上強勢，晚上預計有反彈的機會，周末關注500美元的支撐情況。BSV：當前暫時沒有獨立走勢，但隱約可以看出其蠢蠢欲動的走勢，可能在上次暴漲暴跌之后為其吸引了注意力，周末關注200美元的支撐情況。XRP：短期內的走勢相當萎靡，這股萎靡不是單純的下跌，而是活躍度不夠，當時剛出事行情下跌的時候還能吸引新資金進來抄底，但目前來看，近些天的新進資金越來越少，始終無法站上0.3美元，建議近期不要輕易進場。平臺幣：BNB重新站上了40美元，看起來只要大盤異動，還是有上沖的動力，距離新高也不高，好奇的是昨晚“空氣換BTC”事件竟然沒有影響BNB的幣價，后勢可以關注一下。HT近期也站上了5美元，今天回調時的幅度并不深，反彈時反而力道十足，但還要繼續觀察一下。今天OKCHAIN主網算是正式啟動了，OKT也將于1月18日下午16：:0開放交易，而且所有OKT交易對將在一個月內實行0手續費優惠，這下OKB就尷尬了，除非接下來OKchain發展的不好不會成為OKEX的發展重心，否則OKT的地位會越來越高，屆時不知道OKB會是怎樣的定位。DOT：這兩天的DOT是大明星，不排除后市繼續上漲的可能，但要不要在當前的位置介入還是需要謹慎考慮一下，前期提前布局的小伙伴也可以考慮一下新的操作策略，要是打定主意持有就不要管短期的波動，但后市能不能到更高位置是存在風險的，要么就出一點，我們在DOT5美元左右的時候就建議大家囤幣了，現在快翻了兩倍，可以考慮一下短期內回調的可能性，當然如果打定主意選擇長拿的話不用管。現在的DOT大家并不陌生，一舉沖上了市值排行榜第四名，把XRP擠了下來，這讓人很容易聯想到去年的ADA和LInk，當初也實現了這樣的壯舉，但后面或多或少戳穿了部分泡沫進行價值回歸，不要說DOT不一樣，當初ADA和LINK漲勢正兇的時候也都說自己不一樣，也和波卡本身沒有關系，我們當然知道波卡當前的生態發展勢頭正猛，配的上DOT的價格，但恰恰是這樣，才會引來巨額資金的注意，這幫大戶只會選擇有熱點的幣種操作，前期肯定會強力推高幣價，當散戶資金和接盤資金進場后，他們不會管波卡和DOT的價值匹不匹配，該抽身時也不會猶豫，屆時勢必會對幣價造成重大影響，這是每一個大熱幣種都會經歷的過程。

分析 | 灰度：機構投資者對XRP興趣大增:據dailyhodl報道，根據灰度投資公司（Grayscale）的最新數據，12.5％的機構投資者現在在其數字大盤基金中選擇XRP，高于該公司上一季度評估的9.9％。此外，ETH，BCH和LTC在過去幾個月錄得了興趣減少，而比特幣的主導地位從57.6％升至了66.8％。[2018/10/10]

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