國盛區塊鏈：比特幣持續新高，概念股驚艷資本市場_NFT

編者按：本文來自吉時通信，Odaily星球日報經授權轉載。摘要比特幣持續新高，概念股驚艷資本市場，Coinbase估值超過1000億美元。在特拉斯購入比特幣的示范效應下，比特幣價格節節攀升，目前已經突破5.8萬美元，隨之而來的將是更多的機構資金進入加密貨幣市場，同時比特幣概念股在全球股市受到資本的熱捧。根據bitcointreasuries.org的相關數據，截至2021年2月20日，全球包括海外挖礦股在內的40家公司，已經擁有了超過131萬個比特幣，超過比特幣總量2100萬個的6%，價值超730億美元。近日，MicroStrategy宣布計劃通過優先級可轉換債券再募集6.9億美元購買比特幣。同時，比特幣礦機生產、礦場運營、算力服務等產業鏈相關股票受到資本市場熱捧，美股以嘉楠科技、第九城市、億邦國際、RiotBlockchaininc.等為代表，截至2021年2月21日，今年以來漲幅分別超過318%、2241%、82%、319%，港股則以火幣科技、歐科云鏈、雄岸科技為代表，分別上漲271%、229%、209%。香港擬議“虛擬資產”發牌制度將于年內提交立法會，傳統金融加速與加密貨幣市場融合。根據Cointelegraph消息，香港擬議的虛擬資產服務提供者發牌制度或于年內提交香港立法會。進入比特幣為代表的加密貨幣市場是傳統金融資本的共識。剛剛獲得加拿大批準的北美首只比特幣ETF在多倫多上市，首日總成交量為930萬份，交易總額達到1.45億美元，成為當天多倫多交易所交易最活躍的前十大證券品種之一。據TheBlock消息，2月17日加密資產管理公司Bitwise宣布推出BitwiseDeFi加密指數基金，旨在為合格投資者提供一種通過證券結構對DeFi進行多元化投資工具。據coindesk最新消息，本周其在納斯達克私人市場(Nasdaqprivatemarket)的股票平均結算價格繼續走高，Coinbase隱含估值已約為1003億美元。上周行情回顧：ChainextCSI100上漲17.27%，細分板塊中支付交易表現最優。從細分板塊來看，支付交易、純幣類表現優于ChainextCSI100平均水平，為85.49%、18.22%；物聯網&溯源、文娛社交、商業金融、基礎增強、基礎鏈、存儲&計算、AI表現遜于ChainextCSI100平均水平，為-1.87%、1.79%、3.99%、5.21%、7.08%、-1.56%、5.25%。風險提示：監管政策不確定性、區塊鏈基礎設施開發不達預期。

國盛證券：OpenSea外部挑戰來自五個方向，NFT市場細化速度可能會更快:金色財經消息，國盛證券研究員宋嘉吉發布報告《從OpenSea的挑戰者看NFT交易平臺的演進》表示，OpenSea長期處于NFT交易的優勢地位，但競爭者們對OpenSea的挑戰從未間斷。總體來看，OpenSea的外部挑戰來自于以下幾個方向：

1. 代幣激勵：最典型的包括代幣獎勵用戶交易的LooksRare，以及獎勵用戶掛單的X2Y2。

2. 高性能鏈NFT生態：如Solana上的MagicEden，也會挑戰OpenSea的核心地位。

3. 聚合器：聚合器不會影響OpenSea等 平臺的手續費收入，但威脅到交易平臺的流量入口。

4. 垂直化NFT市場：以音樂NFT、游戲NFT、藝術品NFT等為代表的細分賽道的NFT平臺盡管尚未被市場證明，但我們認為NFT本身的生態創新發展會使得這些領域的競爭者也存在挑戰OpenSea的潛力。

5. 中心化NFT交易平臺：中心化NFT交易平臺在用戶流量、粘性、品牌信任的優勢，使得在交易等金融服務上更具優勢。盡管目前從市場表現上尚未展現出足夠的競爭力， 但中心化NFT交易平臺依舊值得關注。

最后報告認為，Web3的興起將會是NFT更加全面地滲透到各個細分領域，底層公鏈的發展也需要專注于本生態的交易平臺。這種市場空間是遠超目前OpenSea 130億美元估值的，就像電商平臺也在不斷垂直化發展找到新的市場空間，Web3的加持下，NFT市場細化速度可能會更快。（東方財富網）[2022/6/11 4:18:51]

上海國盛資本在元宇宙方面已布局數10家企業:金色財經報道，據新華網消息，上海國盛資本在元宇宙方面已布局企業數10家，包括為元宇宙提升效率的AI算法的商湯科技、云從科技、依圖科技，為元宇宙提供底層動力、算力、芯片的壁仞科技、摩爾線程和兆芯。此外，國盛集團領投的達闥科技，在數字孿生、區塊鏈等元宇宙底層架構技術上，在國內外均處于領先地位。[2022/3/11 13:50:55]

一、比特幣持續新高，概念股驚艷資本市場

比特幣持續新高，概念股驚艷資本市場，傳統金融加速與加密貨幣市場融合，coinbase估值超過1000億美元。在特拉斯購入比特幣的示范效應下，比特幣價格節節攀升，目前已經突破5.8萬美元，隨之而來的將是更多的機構資金進入加密貨幣市場，同時比特幣概念股在全球股市受到資本的熱捧。根據bitcointreasuries.org的相關數據，截至2021年2月20日，全球包括海外挖礦股在內的40家公司，已經擁有了超過131萬個比特幣，超過比特幣總量2100萬個的6%，價值超730億美元。其中，持有比特幣最多的是美國的GrayscaleBitcoinTrust，高達64.9萬個，占比特幣總量的3%，價值達360億美元；上市公司中持有比特幣最多的是美國的MicroStrategy，高達71079個，價值達39億美元。近日，MicroStrategy宣布計劃通過優先級可轉換債券再募集6.9億美元購買比特幣。同時，比特幣礦機生產、礦場運營、算力服務等產業鏈相關股票受到資本市場熱捧，美股以嘉楠科技、第九城市、億邦國際、RiotBlockchaininc.等為代表，截至2021年2月21日，今年以來漲幅分別超過318%、2241%、82%、319%，港股則以火幣科技、歐科云鏈、雄岸科技為代表，分別上漲271%、229%、209%。香港擬議“虛擬資產”發牌制度將于年內提交立法會，傳統金融加速與加密貨幣市場融合。根據Cointelegraph消息，香港擬議的虛擬資產服務提供者發牌制度或于年內提交香港立法會。去年11月香港特區政府發布咨詢文件建議建立虛擬資產服務提供者發牌制度，該制度將把合法的加密貨幣交易參與者限制在專業投資者的范圍內。2021年整個一月，政府一直在咨詢公眾及業界團體的意見。現在咨詢期已接近尾聲，預計這項建議將會變成法案，并在今年晚些時候提交香港立法會。進入比特幣為代表的加密貨幣市場是傳統金融資本的共識。剛剛獲得加拿大批準的北美首只比特幣ETF在多倫多上市，首日總成交量為930萬份，交易總額達到1.45億美元，成為當天多倫多交易所交易最活躍的前十大證券品種之一。據TheBlock消息，2月17日加密資產管理公司Bitwise宣布推出BitwiseDeFi加密指數基金，旨在為合格投資者提供一種通過證券結構對DeFi進行多元化投資工具。Bitwise首席投資官MatthewHougan表示，如今很難不關注DeFi行業正在發生的事情，大量風險投資涌入這個領域，開發者活動也變得越來越多。BitwiseDeFi加密指數基金以少量種子資產啟動，每周進行兩次認購。最初，該基金成分股將包括Uniswap、Aave、Synthetix、Maker、Compound、UMA、Yearn.Finance、0x和Loopring等DeFi資產。目前，，DeFi協議已經開始重建金融服務，包括貸款/借款、交易所、衍生品、預測/市場等多個垂直領域。據coindesk最新消息，自4周前Coinbase首次在納斯達克二級市場出售以來，本周其在納斯達克私人市場(Nasdaqprivatemarket)的股票平均結算價格繼續走高。最近的出清價格為每股373美元，因此Coinbase隱含估值已約為1003億美元。而1月25日Coinbase的隱含估值才為500億美元。二、各國政府相關新聞：俄羅斯加密稅法案在國家杜馬通過審議

國盛證券：要警惕比特幣價格波動 對大幅下撤做好準備:1月4日消息，國盛證券區塊鏈研究院宋嘉吉團隊指出，這輪比特幣的強勁走勢也可能與疫情出現以來各國央行積極“放水”有關，無風險利率下降，抬升了各類金融資產的價格，而比特幣漸漸被各類機構看中，逐漸進入機構關注的金融資產列表。此外，他表示，在比特幣逐漸“機構化”過程中，散戶追高要付出較高成本，以及部分散戶可能加杠桿，進一步放大風險。宋嘉吉團隊進一步指出，要警惕比特幣價格波動，對大幅下撤做好準備。（北京商報）[2021/1/4 16:21:29]

韓國：韓國金融監管機構出臺加密交易所監管新舉措。韓國金融服務委員會的金融情報部門表示將要求各交易所在三個工作日內標記并告知其平臺上任何看似異常的交易。它還指定所有報告都需要指定法幣的交易值。FIU將對交易所如何監管擁有最終決定權，并已為希望在下個月該國首部專門針對加密貨幣的法律頒布后繼續交易的公司發布了一份手冊。為了進行交易，平臺需要獲得許可證。為此，他們需要向FIU提供證明，證明他們已經獲得了信息保護管理體系認證，與國內銀行簽訂了實名認證的銀行合同，并證明他們在關鍵決策和安全相關的職位上有合格的員工。交易所必須在9月24日之前向FIU提交必要的文件，FIU隨后將有權強制關閉、審計或抽查不合規的平臺運營商。俄羅斯：俄羅斯加密稅法案在國家杜馬通過審議。俄羅斯國家杜馬已經通過了對加密貨幣征稅的新立法，該法案提議將加密貨幣承認為稅收財產，這將使持有者在法庭糾紛中獲得法律保護和權利。加密貨幣用戶將被要求申報每年超過60萬盧布(8184美元)的加密貨幣收據。未申報者，按未申報金額的10%處以罰款或注銷該貨幣，以金額較大者為準。瑞典：瑞典央行將其CBDC試點延長12個月至2022年2月。瑞典央行將其央行數字貨幣(CBDC)的試點項目再延長12個月，該項目將在埃森哲(Accenture)的協助下進行，運營至2022年2月。瑞典央行表示，將繼續為央行發行的e-krona“作為現金的補充”開發一種技術解決方案。盡管瑞典央行去年對政府進行了大力游說，目前尚未就發行e-krona做出最終決定。但由于傳統現金的使用量下降，尤其是在疫情期間，瑞典一直在考慮改用CBDC。

國盛證券：利率走低或將助推比特幣價格上漲:國盛證券區塊鏈研究員宋嘉吉團隊表示，利率走低對比特幣的助推可能有若干前提。該團隊表示，一是利率走低，意味著無風險資產收益率下降，風險資產吸引力上升；二是多起違約降低了固收類金融資產的吸引力，增加了權益資產的吸引力；最后比特幣被視為類權益資產。如果這些前提成立，比特幣價格可能還有上漲空間。但該團隊也表示，如果比特幣ETF遲遲未在美國證券交易委員會（SEC）獲批，Coinbase等加密貨幣交易所上市遇阻及上市公司購買比特幣遇阻等類似的事件發生，比特幣價格承壓。（21世紀經濟報道）[2020/12/30 16:02:34]

三、產業鏈相關動態：BTC挖礦收益環比上升6.0%

上周BTC新增交易217萬個，環比下降6.3%；ETH新增交易888萬個，環比下降0.7%。上周BTC礦工的日均收益為5373萬美元，環比上升6.0%；ETH礦工的日均收益為2157.28萬美元，環比上升5.2%。

上周BTC日均算力達到150.9EH/s，環比下降3.3%；ETH全網日均算力達到399.9TH/s，環比上升3.5%。上周BTC全網挖礦難度為21.72T，環比上升0.4%；下次難度調整日在2021年3月6日，預計難度值為21.56T(-0.76%)；上周ETH全網平均挖礦難度為5.08T，環比上升3.4%。

國盛證券：市場還會再給一次調整加倉的機會:國盛證券指出，我們利用LPPL模型擬合了市場自2020年3月以來的走勢，發現上證綜指、滬深300、上證50未來一周左右大概率形成短期小頂部，而創業板與創業板50大概率也會于本周末下周初形成一個短期頂部。就調整的力度而言，市場起碼有一波300點左右的調整。市場大概率不會因本次調整而結束上漲，將會再給投資者一次調整加倉的機會，建議逢調整擇機加倉。（證券時報）[2020/7/12]

四、上周行情回顧：ChainextCSI100上漲17.27%，細分板塊中支付交易表現最優

我們引入代幣市場的專業指數產品——ChainextCSI系列指數，其中CSI100指數代表市場整體走勢；CSI5指數代表市場超大盤幣種走勢；CSI21-100指數代表市場中小盤走勢。過去一周市場持續震蕩調整。截至上周五，ChainextCSI100指數為5119.464，環比上周上漲17.27%，周五24小時總成交量為1579.29億美元；這其中，BTC全球均價為56099.52美元，環比上漲19.09%；ETH全球均價為1919.53美元，環比上漲5.81%。ChainextCSI100指數由代幣市場中規模最大、流動性最好的100種代幣組成，綜合反映市場整體價格走勢；ChainextCSI5指數由代幣市場中規模最大、流動性最好的5種代幣組成(BTC、ETH、XRP、BCH、EOS)，反映市場超大盤幣種的價格走勢；ChainextCSI21-100指數由CSI100指數樣本剔除CSI20指數樣本后組成，反映市場小盤幣種的價格走勢。

從細分板塊來看，支付交易、純幣類表現優于ChainextCSI100平均水平，為85.49%、18.22%；物聯網&溯源、文娛社交、商業金融、基礎增強、基礎鏈、存儲&計算、AI表現遜于ChainextCSI100平均水平，為-1.87%、1.79%、3.99%、5.21%、7.08%、-1.56%、5.25%。

風險提示

監管政策不確定性。目前區塊鏈處于發展初期，全球各國對區塊鏈技術、項目融資和代幣的監管都存在一定不確定性，因此行業公司項目發展存在不確定性。區塊鏈基礎設施開發不達預期。區塊鏈是解決供應鏈金融和數字身份中核心技術，目前區塊鏈基礎設施尚不能支撐高性能網絡部署，去中心化程度和安全都會對高性能存在一定的牽制，區塊鏈基礎設施存在開發不達預期的風險。

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