盡管負溢價持續，摩根士丹利仍在Q3增持大量GBTC_GBTC

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

美國最大的投資銀行之一摩根士丹利在第三季度為旗下的三個基金購買了灰度比特幣信托的額外份額，將比特幣敞口增加至超過3億美元。在本周提交給SEC的一份文件中，MorganStanleyInstitutionalFund的增長投資組合報告稱，截至第三季度末，該基金持有3,642,118GBTC份額，較第二季度末的2,130153份額增加了71%。灰度比特幣信托是一種金融工具，使投資者能夠在持有大量比特幣的信托中交易基金份額。這樣，投資者就可以獲得比特幣敞口，而無需購買和持有實際的基礎資產。另一份文件顯示，摩根士丹利第三季度第二大買入GBTC份額的交易是通過MorganStanleyInsightFund進行的，截至第三季度末，該基金持有的GBTC份額增加了63%，至1,520,549GBTC。該基金在上一季度持有928,051GBTC份額。同期，MorganStanleyGlobalOpportunityPortfolio也在增持GBTC份額，從919,805份增至1,463,714份，第三季度增幅達59%。這三只基金總共持有6,626,381GBTC份額，按當前價格計算價值約為3.07億美元。在撰寫本文時，GBTC的價格為46.42美元。GBTC持續負溢價

美聯儲喬治：盡管通脹可能正在緩和，但仍處于高位:8月19日消息，美聯儲喬治表示，盡管通脹可能正在緩和，但仍處于高位。到目前為止，核心通脹的緩解程度“很難令人寬慰”。上個月的通脹數字“令人鼓舞”，但還不是勝利的時候。美國的需求和供給之間仍然存在“相當嚴重的不平衡”。預計美國經濟增長將持續放緩，通脹預期看起來得到了充分錨定。美國勞動力市場緊張的狀況需要一段時間來緩解，需求仍處在一個相對較高的水平。[2022/8/19 12:34:54]

由總部位于紐約的GrayscaleInvestments管理的GBTC自2月以來一直在大幅折價交易，這意味著其份額的價格低于其所代表的比特幣的當前價值。根據YCharts的數據，目前的GBTC負溢價為-12.32%。

摩根士丹利：盡管加密市場自11月以來表現不佳，但UST崩盤令其震驚:5月16日消息，摩根士丹利在5月12日的一份研究報告中表示：加密炒作和杠桿，例如DeFi和加密貨幣支持的穩定幣，正在出現大規模清算，因為越來越清楚的是，所有高漲的價格都是通過投機，而實際用戶需求有限。NFT和數字土地一直伴隨大量投機和資金流入，大多數人購買這些資產的原因是基于另一個買家希望以更高的價格購買它們的預期。盡管加密貨幣市場自 11 月以來一直表現不佳，但最近幾天UST的崩盤令他們感到震驚。

穩定幣市值的大幅增長——自 2020 年初以來增長了 30 倍——也對加密貨幣定價產生了影響，因為穩定幣提供大量流動性和杠桿作用。

其客戶正在詢問加密貨幣價格的大幅下跌和穩定幣的脫鉤是否會“對更廣泛的金融市場構成更系統的風險”。[2022/5/16 3:20:06]

圖片來源：YCharts晨星最近的一份研究報告指出，截至10月29日，比特幣的價值自今年初以來已經上漲了95%，但GBTC作為該行業規模最大的一只專注于比特幣的基金，同期的回報率僅為42%。上個月，灰度的母公司DigitalCurrencyGroup,Inc.宣布計劃購買價值高達10億美元的GBTC。這使DCG購買價值高達7.5億美元的GBTC份額的事先授權增加了2.5億美元。截至2021年10月19日，DCG已購買了價值3.88億美元的GBTC份額。DCG計劃使用手頭現金為購買提供資金，并將根據1934年《證券交易法》下的規則10b-18由管理層自行決定在公開市場上進行購買。這可能為GBTC持續的負溢價問題提供一個臨時解決方案，因為這將縮小GBTC份額的市場價格與其凈資產值之間的折讓。然而這不能從根本上解決問題。因此從長遠來看，灰度正著眼于將其旗艦產品轉換為比特幣ETF——一種由實物比特幣支持的交易所交易基金。這家投資公司在10月份提交了正式的轉換申請，但由于美國SEC尚未批準任何此類產品，這一等待可能會延長。盡管如此，正如摩根士丹利最近增持GBTC份額所顯示的那樣，盡管灰度的產品回報率低于實物比特幣，但對投資者來說仍然是一個有吸引力的選擇。第一季度，這家華爾街巨頭首次通過GBTC披露了自己對比特幣的敞口，當時它購買了該信托基金超過2.8萬份額，價值132.5萬美元。

觀點：盡管貝佐斯擁有足夠的資產，但永遠無法買下所有流通比特幣:亞馬遜創始人兼總裁杰夫·貝佐斯（Jeff Bezos）的資產接近1720億美元。貝佐斯的凈資產大致相當于整個比特幣流通供應量的價值。但密碼朋克、Casa聯合創始人兼首席技術官Jameson Lopp表示，貝佐斯永遠無法買下所有的比特幣，因為不是每個人都愿意出售。（Zycrypto）[2020/7/6]

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