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金色觀察 | 我該如何理解嚇人的“爆倉”?_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

前幾日,行情大變,比特幣接連跌破 9600 美元、9000 美元、8765 美元等多個重要支撐位,一度低至 8531 USDT 一線,創過去一個月內新低。從而也就導致了合約市場爆倉頻頻,爆倉金額大的嚇人,24小時內計算爆倉55.2 億元。

面對有所期待的牛市,這樣的爆倉著實“嚇人”,對市場投資者的信心也有一定影響,那我們該如何理解這些天文數字的爆倉呢?

首先我們要理解為什么會爆倉。

爆倉是指賬戶資金無法繼續虧損,達到了一個底線,那系統會強制平倉。

金色午報|1月4日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:Yearn Finance、數字人民幣、彭博社、Bitwise

1.Yearn Finance通過新代幣經濟模型提案,未來 YFI 持有者需質押代幣才能參與治理;

2.數字人民幣(試點版)App上架各大應用商店;

3.彭博社:蘋果公司去年的股票表現優于比特幣;

4.Bitwise公布2021年低加密指數重組結果,Avalanche取代Uniswap進入10大盤加密指數;

5.三星美國公司與veritree合作使用區塊鏈植樹200萬棵;

6.梅拉尼婭特朗普發推紀念比特幣誕生13周年;

7.馬斯克:比特幣創世區塊讓我想起《創世紀5:命運斗士》游戲;

8.LinksDAO已籌集1050萬美元并計劃2022年推出治理代幣。[2022/1/4 8:23:49]

一般的情況出現爆倉的有幾點操作原因:

金色晨訊 | 人民日報:鼓勵區塊鏈發展不等于一哄而上 搞惡性競爭;美國懷俄明州或將建立專門處理加密貨幣交易的銀行:1.平安金融壹賬通更新招股說明書,估值或大幅下降;

2.成都區塊鏈創業活躍度位列全國第六,到2020年規模將超過200億元;

3.中央財經大學鄧健鵬:法定數字貨幣能提高流通效率并節約流通費用;

4.中國政法大學劉少軍:法定數字貨幣在跨境支付領域具有極大潛力;

5.國家知識產權局王琳:我國區塊鏈專利超1200項,數量世界第一;

6.人民日報:鼓勵區塊鏈發展不等于一哄而上 搞惡性競爭;

7.21世紀經濟報道:國內資產通證化進程緩慢,監管部門的監管布局相對“滯后”;

8.螞蟻金服蔣國飛:區塊鏈的價值絕不在于發幣炒幣,而在于解決社會問題;

9.何寶宏:建議不要跟風投資,遠離打著區塊鏈旗號的騙局。

1.三菱UFJ將圍繞數字貨幣與日本互聯網巨頭Recruit成立合資公司;

2.美國懷俄明州或將建立專門處理加密貨幣交易的銀行;

3.新加坡金融管理局局長:期待中新兩國加強數字貨幣領域合作;

4.報告:安卓漏洞StrandHogg允許黑客竊取加密錢包信息;

5.西班牙銀行Bankia將推出旨在減少溫室氣體排放的區塊鏈項目;

6.德國第二大證券交易所成立區塊鏈技術和代幣化顧問委員會;

7.尤文圖斯足球俱樂部發行代幣,球迷可通過該代幣參與投票;

8.外媒:etherscan.io被中國互聯網防火墻阻止訪問;

9.12月2日,Bakkt比特幣期貨未平倉合約達到650萬美元,創歷史新高;

10.北歐聯合銀行禁止員工交易比特幣;

11.兒童救助會已經重新啟動其加密貨幣籌款平臺。[2019/12/4]

1.止損的設置問題。2.重倉操作,也就是加高杠桿,重倉操作會讓賬戶的資金比較緊張,也沒有辦法很好的去抵御風險,那出現虧損之后就很容易出現爆倉。3.賭徒心理 ,這樣的心理會讓你在賺的時候想要更多,在虧的時候就死扛想要回本,殊不知這個市場不是人為能操控的。4.逆勢操作,市場永遠是對的,現貨的市場是無法直接預測的,逆勢操作只能是大幅度的虧損導致爆倉

分析 | 金色盤面:BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析:OKEX的BTC期貨合約在8月10日下午17點后持續出現增倉現象,從75260達到85619,但較之10日中午12點的91879依然減少了很多,說明市場觀望氣氛較重。

做多賬戶升至56%,依然不高,做空賬戶降至39%,多空力量變化不大;主力多頭平均持倉比例為33.95%,下降了近3%,主力空頭平均持倉比例為15.27%,也有所下降,整體看多空都比較謹慎,截止發稿,OKEX現貨價格為6124,期貨合約當周BTC0817價格為6093,貼水維持在30點左右。(數據來源OKEX)[2018/8/11]

5.頻繁交易,如果看到交易機會就進行操作的話,那么產生風險的幾率就會大大增加,并且爆倉的可能性也會隨之增加。

爆倉都發生在合約上,期貨合約本質上是一種零和博弈,也就是說,你賺的錢一定是別人虧的錢,你虧的錢一定是被別人賺走了。交易平臺還會收取手續費,并且早期某些平臺在強平過程中還會發生一些穿倉現象。

一般情況下,期貨合約多單被交易平臺強制賣出后,還會剩下 10% 的保證金(10 倍杠桿,一般虧損達 90% 的時候會觸發強制平倉)。有些交易平臺不會將強制平倉后剩下的錢還給用戶,而是會“充公”,注入交易平臺自己的風險準備基金。

如果當時發生的是極端行情,價格暴跌,買方沒有多少掛單,期貨合約多單根本賣不出,被交易平臺以很低的價格才賣出去,期貨合約虧損比例超過100%就發生了穿倉。

合約的爆倉和穿倉是交易者損失的兩種方式,但出現這樣的情況決定于投資者對投資方式的選擇,如果合約選擇一倍杠桿,則和現貨沒有什么區別,如果加入了杠桿,就要對本金、保證金、行情三者有一個適當的判斷,其中對行情的判斷是基礎,其次是對投資本金的判斷,如果投資總額大,就可以拿出一部分可以對賭的額度來去買合約。

前文說到,合約本質是博弈,也就是對賭,是否爆倉是取決于杠桿倍數和保證金,不像現貨一樣,跌下去漲起來沒有影響,合約中間如果下跌幅度大,直接跌倒爆倉,行情再漲上來也無濟于事。

另外,爆倉的主因是價格波動,但大環境市場的爆倉是市場主力的做多和做空,供需變化和買賣形成了現貨,合約的買賣邏輯和現貨一樣,但買賣漲跌對于流動性的控制不同。

現貨交易中,主力為了促進流動性,大多是通過價格拉漲和賣空實現的,K線出現瀑布可以促進散戶賣出,拉漲則買入。但對于很多的長期持有者來說,是沒有效果的。合約就不同了,只要行情波動,必然出現爆倉。而到達爆倉線時,交易平臺就會催促增加保證金或直接強制平倉。而平倉的每一筆交易投資也就因此而終結,投資者需要再投入資金再選擇做多還是做空。

如果想要把合約放在長線上,保證金和杠桿需要足夠的額度保證不會爆倉,這對一般投資者是無法實現的。

據此,重新來看爆倉,爆倉是合約交易市場的必須品,是現貨市場中漲跌變化和合約流動性的設置的產物。 并且爆倉是無法阻止的,也是從產品設計上現貨和合約的區別。所以面對高額的爆倉金額,只能說明投資者對于合約投資熱情的增加和合約市場的活躍。

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