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本輪牛市何時到頂?7 個指標幫你判斷下車的時機_ETH

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本文來自白話區塊鏈,作者:五火球教主。

去年下半年的時候,還經常有人問:現在是牛市嗎?時至今日,這個問題早已無人提起,哪怕是再遲鈍的人,也知道我們正處在一場瘋牛之中。

現在更多人問的是:什么時候下車?換句話說,我們是在牛初、牛中,還是已經牛尾了?這個問題,基本上沒有正確答案,因為幾乎沒人知道。但凡信誓旦旦告訴你結論的,基本不是認知不夠就是騙子。

本文同樣不會告訴你結論,因為說結論大概率將來會被啪啪打臉,本文旨在告訴你一些可以參考的指標,希望對你將來某一天下車有所幫助。

一、BTC前高

還記得比特幣2萬多回調的時候,一幫人嚇得匆匆跳車,一位資深大佬覺得頗為喜感,隨手發一微博說:“這些人就像是等了好久大餐,卻在吃了一個頭盤之后便匆匆離場,剩下的正餐甚至還未開始”。

這其實是一個比K線或是其他任何指標都要靠譜的多的參照。如果按照比特幣之前4年一周期的大周期論而言,突破上一輪前高點,恰恰應該是牛市開始的標志,而不是結束。

螞蟻礦池 COO高昱: 大型基金及美國上市企業的入場給本輪牛市提供了強有力支撐位:金色財經現場報道,4月24日,由印比特主辦、金色財經和易礦聯合主辦,珠海市橫琴新區數鏈數字金融研究院指導的《2021新基建區塊鏈峰會》在成都召開。在圓桌對話《牛不可擋 全球頭部廠商乘風破浪》環節,螞蟻礦池 COO高昱認為,這一波牛市和2017年明顯不同,各種大型基金及美國上市企業的入場,導致這一輪牛市有支撐位,但未來振動一定會發生。對于礦工而言,最核心的是能穩定的挖礦。比特大陸希望在各方面給大家打造一個良好的環境,作為行業頭部,我們替大家去出海考察,會選出最優質的項目,與各位合作伙伴共建生態。[2021/4/24 20:54:02]

在上一輪前高兩萬美金的前提下,不到三萬美金下車,或者說此時開始長期做空,都是對加密貨幣市場,甚至金融市場周期論認知產生嚴重偏差的一種體現。

那么6萬美金的比特幣,是不是已經到頂了呢?這很難說,但按照以往的周期論來說,前高三倍的價格與市值,無論是按照前兩輪線性遞減還是指數型遞減似乎都低了一些,這也是為什么多數機構或是大佬,保守的本輪牛市BTC看到8-10萬美金,激進地看到15-20萬美金甚至更高。

OKEx研究院Robbie:GBTC在內的機構投資者成為了本輪牛市的最大推動者:金色財經報道,在12月18日舉辦的《金色百家談 | 時隔三年 BTC突破23000美元創下新高》的直播節目中,OKEx研究院Robbie表示,此次到達兩萬美元大關同17-18年牛市有著明顯的不同,此次上漲表現為穩健的上漲,而非上一個牛市中極短時間內的拋物線上漲。這背后的原因則是機構的入場。在中國市場,USDT的場外成交溢價也是2017-2018年牛市時的一個指標,而該指標在2020年同樣很難再見到了,這也在更大程度上印證了包括GBTC在內的機構投資者成為了本輪牛市的最大推動者,GBTC在2020年也經常成為美國OTC市場成交量最大的標的。

除此之外,國外Fintech平臺進入加密貨幣市場也是一個重大的利好,包括Square,PayPal,Robinhood等最流行的平臺目前均已支持比特幣的購買,購買的便利會在很大程度上促進比特幣的普及,另外一大宏觀要素是大家均有提及的聯儲放水。[2020/12/18 15:41:46]

單從這個角度來講,我們似乎正處在牛中的位置,如果是拿ETH做指標,看ETH前高1500的話,目前2000美金的ETH更像是一個開始,甚至連牛中可能都算不上。

江卓爾:預計本輪牛市應該比上一輪更長,更慢:江卓爾在微博表示,比特幣每一個周期,從最低點到最高點的走勢(價格為對數坐標)

1. 本輪牛市到目前和上一輪的 漲幅/時間 一致,目前相當于上一輪的2017年初。

2. 預計本輪牛市應該比上一輪更長,更慢。[2020/12/3 23:00:34]

二、BTC占比

歷史上每次瘋牛的頂點,都以比特幣占比達到一個低點為結束。

這很好理解,瘋牛的市場,雞犬升天,連很多毫無基本面的垃圾項目都能炒上天,所以山寨幣市值越來越高,增速越來越快,相對的BTC市值和價格增長則會慢很多,于是BTC占整個加密貨幣整體市值會達到一個低點。

2018年1月13日的牛市頂點,BTC占比是32.45%。目前BTC的占比是53.3%。從這個指標來看,我們似乎也還處于一個相對安全的牛中階段。

58學院Tim:機構風險對沖、以太坊2.0、Defi是推動本輪牛市的三個主因:8月5日晚,58學院高級研究員Tim做客媒體直播間,表示本輪幣圈技術性牛市背后的原因主要有三個:首先,全球疫情影響下央行持續放水導致通貨膨脹,促使機構大規模使用比特幣進行風險對沖。據58COIN數據顯示,7月下旬開始合約持倉量明顯增長,8月2日成交量較前一周峰值增長了216% ,創下3.12以來單日最高成交量,從交易量可以看出資金凈流入已經達到牛市級別。其次,真正的大牛市想要到來,仍然需要一個空前、可持續的故事,毫無疑問ETH2.0就是這個故事主體。過去兩周,以太坊暴漲75% ,一路狂奔至400月線壓力區。說明了市場持續對ETH2.0保持信心。最后,DefiMaketCap統計數據顯示,8月2日Defi產品的總市值已經達到了80億美元。短短一個月內漲幅4倍。說明市場對Defi的認可度持續上揚。[2020/8/5]

不過需要記住的是,上一輪牛市,2017年12月7日時BTC在接近2萬美金時達到了66%的市值占比,然后僅僅一個月在各路山寨瘋狂跌倒了32.45%,宣告牛市結束。

江卓爾:本輪牛市剛開始 BTC日手續費已高達180BTC:江卓爾今日在微博上表示:1、上一輪牛市火爆時,BTC一筆交易手續費平均一兩百元,一筆交易交個幾千元手續費的人,比比皆是;2、2017年12月,一個月內,用戶給礦工交了19107BTC手續費(約值20億元);3、本輪牛市剛開始,日手續費已經高達180BTC,合一個月5400BTC。準備圍觀BTC一筆交易手續費平均一兩千元,高峰時一筆交易手續費幾萬元。礦工拿好Core精心打造的屠刀,爭取一個月收BTC用戶200億元手續費。[2020/8/3]

不知道此次牛末的劇本,會不會是上次的重演。

三、山寨幣發行與市值

牛市每次中后期有幾個顯著特征:

1、許多山寨漲的完全沒有道理,沒啥基本面也經常幾倍幾十倍的漲,拉盤拉到你服氣或者忍不住上車為止。

2、許多山寨估值夸張,明星山寨的估值更夸張,動輒幾億幾十億美金市值,卻沒有多少用戶,看哪個都覺得貴,都不敢買。

3、新項目層出不窮,讓你感到眼花繚亂應接不暇,非行業內全職根本不可能看得過來。

去年下半年,基本上是數據說話,像是AAVE、Uniswap、SNX等DeFi龍頭項目,無論是看用戶數量,還是TVL,都是實打實的有數據支撐,拉盤拉得可謂是“有理有據”。

而現在的山寨可以看出已經進入“無理取鬧”的階段,有沒有基本面和數據支撐已然不再重要,每天都有新項目在各個微信群和電報群CX,一上線市值就是上億美金起,哪怕一個用戶都還沒有……

從這個角度來看,我們似乎處在牛市的中后期。

四、比特幣交易平臺余額

牛市末期有一個顯著特征:那就是很多的比特幣涌入交易平臺,開始套現,正是因為這幫人套現了,價格跌了,牛市才結束,熊市才會來。

你要是看這個指標,牛市感覺還有好久,因為現在比特幣是在從交易平臺往外流的,交易平臺里面的比特幣最近這一年是越來越少。

要是以這個指標為準,感覺說我們現在還是牛初,一點都不過分。

五、ETH/BTC波動性

這是個比較另類的指標,2017年的上一輪牛市,ETH/BTC幾乎是在過山車一般的波動,最高達到15%的波動率,而本輪牛市ETH/BTC的波動則是長時間維持在5%以下。

究其原因,也許跟上一輪牛市ETH的基本面太差有關,基本淪為1CO工具,而本輪則是依靠DeFi、NFT等強數據支撐,和BTC開始總同期同落的風格。

所以這個指標也許本輪牛市不再奏效,但按照以往經驗來看,ETH/BTC的波動性收緊,通常意味著我們至少離牛末,還是有不短的距離。

六、江卓爾比特幣60日指數

這應該是很多人耳熟能詳的一個指數,由江卓爾創建。指數的創建邏輯是,當一輪牛市到最后市場情緒狂熱,泡沫嚴重,短期價格漲幅超過新人新資金入場速度時,牛市的泡沫就會破掉,熊市就會開始。

這一過程用數學語言描述,就是“60日累計漲幅”過高。按照以往牛市的歷史數據,17年那輪的60日指數是140%,我們在2月份時將將突破了100%,現在因為BTC橫盤許久,已經跌倒了35%。

所以感覺若是熊市來臨,總得再沖一次100%以上的漲幅才行,不然2月份那波105%就是牛市巔峰了?這實在難讓人信服。不管怎么說,60日指數接近甚至突破100%之時,都是你需要警惕之日。

七、Google搜索指數

這個也是個很常用的指數,體現了民眾對于比特幣的關心程度,通常來講,搜索指數飆漲之時,也就是牛市到了末期的象征之一。

除了1、2月份,貌似我們和2017年的牛市末期,也還差得遠。

八、小結

本輪牛市可能是最讓人糾結的,上一輪除了BTC,大家都是在畫餅,區塊鏈沒有什么真的應用,也沒有什么能出圈的東西,所以熊的理直氣壯,一個大泡沫,一捅就爆。

而本輪,BTC除了圈內人士之外,開始真正得到機構和傳統金融圈的認可。特斯拉等大公司開始配置、許多養老金開始購買、ETF離通過不遠、Coinbase即將上市、ETH也找到了自己的方向、DeFi已被證明行之有效。

每天創新不斷,用戶數量,鎖倉量,累計收入,都在不斷增長,甚至ETH一條鏈吃不下要溢出到其他的鏈。NFT更是通過加密藝術,以及NBNTopshot等方式開始“出圈”。

后面的熱點,還有UniswapV3,Op與ZK的Layer2,波卡的平行鏈拍賣,Dfinity對于區塊鏈應用和世界計算機的重新定義……

熱點一個接一個。永恒牛市?真的沒人知道,只能說不要妄想自己可以賣到最高點,止盈任何時候都是正確的,至少要先把本金跑出來。

比如你可以比特幣6萬賣一些,8萬賣一些,十幾萬再賣一些,賣的錢買房買車買表買包改善生活也好,換成礦機或是穩定幣去挖礦給你源源不斷的后續收入也罷,總之不要滿倉迎接牛市的末尾。

畢竟,這可能是普通人可以參與的最后一輪紅利了。

Tags:BTC比特幣ETHDEFIbtceasypay比特幣全球市值多少eth大學申請條件DeFine

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