比特幣交易所 比特幣交易所
Ctrl+D 比特幣交易所
ads
首頁 > ETH > Info

拆解頭部 NFT 項目:交易者,曲線,時機,成本,利潤_NFT

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

來源:NFTGo

在NFT市場獲利往往與很多因素相關。當你考慮是否要購買一個10K項目時,除了項目本身,交易行為,交易時機,以及交易金額都至關重要。通過NFTGo.io的指標以及以一些有名的NFT為例,我們將探究以下幾個問題:

交易者

為什么要關注持有者分布?

交易曲線

市場炒作和熱度曲線是怎樣的?

交易時機

何時發現交易信號?持有期與利潤之間呈現出何種關系?

交易成本

Top10的交易成本支出與地板價有幾倍差異?

交易利潤

縱觀藍籌項目,哪些平均利潤最高?

交易者

持有數量分布

項目的持有集中度是否過高是購買項目前需要考量的指標之一。如果大戶或者項目方持有很多項目中的NFT,集中賣出將會影響價格,進而對項目產生不利影響。你可以通過NFTGo.io查看任何項目的持有數量分布,尤其是需要觀察項目中“51-100”持有者地址占比數量。

Coinbase主管:Richard Heart受指控錢包此前已向Tornado Cash轉移2690萬美元:7月31日消息,Coinbase主管發推稱Conor,Richard Heart受指控錢包此前已向Tornado Cash轉移2690萬美元,目前持有3500萬枚DAI。[2023/7/31 16:09:36]

frankfrank持有數量分布;數據來源NFTGo.io

獨立持有者數

UniqueHolder也是很重要的指標,你可以在NFTGo.io中查看每個項目的獨立持有者數量。試想,當NFT項目發展很好的時候,沒有人愿意出售他們的最后一個NFT,而且每個持有者都是潛在的活躍社區成員,能夠更大范圍地推廣項目。

Azuki的UniqueHolders數量為5462位;數據來源NFTGo.io

交易曲線

在正式討論時機前,我們可以將大部分項目的價格發展階段分為四個部分,分別是潛伏期/爆發期、狂熱期、冷靜期/沉淀期和發展期,每個階段都有代表性的事件,我們在上圖中只列舉了一部分。

PayPal暫停穩定幣項目:金色財經報道,支付巨頭PayPal正在暫停其穩定幣項目,此前該項目的主要合作伙伴Paxos(穩定幣Pax dollar和Binance USD的發行商)正在面臨紐約州金融服務部的調查。知情人士透露,PayPal曾希望在未來幾周內推出由美元一對一支持的穩定幣,但由于加密貨幣不斷變化的監管環境,因此這項工作被推遲。

PayPal發言人Amanda Miller在發給彭博社的電子郵件聲明中表示,我們正在探索一種穩定幣,如果我們尋求向前推進,我們當然會與相關監管機構密切合作。[2023/2/11 12:00:09]

多數項目方通過制造話題,公售前白名單,Discord社群閉門式饑餓營銷、日常社群活動舉辦、熱度項目官推合作Raffle等一系列方式讓項目幾乎跳過第一階段達到接近頂峰,一些項目則會擬合這條曲線的某部分階段。第一階段的增長速度取決于很多因素,包括:

當前市場總交易量環境、Discord社群成員在頻道和語音中的互動熱度、官方Twitter非合作伙伴內容的互動熱度、項目方原住民CryptoNative指數,這其中又分為畫師過往功績、社群MODS過往經歷、AMA頻率與發言者質量、路線圖創新與新穎性、想象力上限空間,開圖效果、名人帶貨等等。

Phunk APE Origins#4129以105 ETH成交,創該系列迄今最高交易記錄:金色財經報道,據 NFTGo.io 數據顯示,Phunk APE Origins#4129 以 105 ETH 價格成交,約合 162,700.68 美元,創該系列迄今最高交易記錄。Phunk Ape Origins 是一個向 Crypto Phunk 文化以及 Great Apes 致敬的項目,總計發行 5000 枚鏈上 Phunk NFT。[2022/10/27 11:49:39]

但是在炒作達到頂峰之后,Flipper、Paperhand會進行拋售,短期持有者也會選擇出售,這是正常現象。等到炒作階段褪去之后,便是項目方和社區共識展現的時候。如何讓價值曲線重新正向增長,考驗著項目方的能力和未來的路線圖規劃落實情況。

交易時機

市場熱度=買入賣出信號?

市場熱度部分反映了當前市場對NFT的情緒,你可以看到過去24小時內的買賣雙方的數量,以及盈利和虧損的地址數量。NFT市場熱度根據波動性、交易量、社交媒體和谷歌趨勢計算得出,分數越高,表明市場熱度越高。

Solana生態流動性平臺Orca推出Orca氣候基金并完成超200萬美元募資:10月10日消息,基于Solana的流動性平臺Orca宣布推出Orca氣候基金(Orca Climate Fund)并完成超200萬美元募資,該基金將“專注于促進氣候和Web3交互”, 除了提供慈善捐款外,還將“探索DAO在應對氣候變化方面發揮領導作用的方式,并鼓勵交易者、驗證者和建設者采用更環保的解決方案。”

據悉,該基金已將120萬美元轉換為USDC,并向世界上最大環保非營利組織之一海洋保護協會捐贈了55萬美元。(crowdfundinsider)[2022/10/10 12:51:50]

數據來源NFTGo.io

除了市場熱度,買賣雙方的當前比率也能指導交易時機,在外匯和股市里,我們經常見到投機情緒指數(SSI),這一直是實時交易最重要的指標之一。

普遍來說,大約95-99%的交易者在市場上會虧本。或許,與大多數交易者反向交易將會獲益。綠色代表買家的百分比,而紅色條代表賣家的百分比。如果大多數交易者做多,市場熱度空前高漲,或許可以暫時觀望一下。如果大多數人預計資產價格會下跌,市場熱度下降,這時候或許可以考慮買入。當比例向某一方極度偏斜時,雙方賬戶比例趨近于最大值,這也意味著行情或將轉折。

Glassnode:持有超過1000枚BTC的巨鯨正積極增持,已控制BTC總供應量的45.6%:7月2日消息,據Glassnode數據顯示,持有超過1,000BTC的巨鯨正在積極增持BTC,月增持量約為14萬枚。截至6月底,巨鯨已累積869萬枚BTC,占到BTC總供應量的45.6%。[2022/7/2 1:46:37]

數據來源NFTGo.io

最佳離場時機

持有時期分布

應該持有多長時間?其實,這個問題是無解的。在買入項目前你需要思考項目本身的價值,團隊,畫風等各種因素。但我們可以通過查看各種類型的頂級項目縱覽持有期對ROI有何影響,下圖展示了在六個項目中NFT持有者的持有期分布情況。

NFT項目的持有期分布統計圖;數據來源:NFTGo.io

數據表明,除mfers項目外,其他生命周期超過五個月的項目都擁有很大比例的長期持有者。通常情況下,在鑄造NFT后,由于市場上的FOMO情緒加上項目發展,優質項目的二級市場的地板價格會比最初的鑄造價格高出很多,這可能會促使大批早期購買者出售鑄造的NFT,落袋為安后再購買其他的NFT。三個月的時間,NFT市場其實經歷了很大的波動,從1月底的高峰到慢慢緩和,但好的項目中鉆石手會占據一定的比例。

基于持有期的ROI分布

我們依據出售者的持有期對各項交易進行了分組,并統計了各組的平均利潤。下圖闡釋了持有期對Minter收益的影響。

基于持有期的平均投資回報匯總圖;數據來源:NFTGo.io

基于持有期的URP分布

我們采用未實現利潤指標比較minter出售NFT所獲得的利潤和持有者在一段時間內持有NFT所獲得的利潤。

和前文類似,我們同樣依據持有期對NFT持有者進行分類。下圖展示了各類別未實現利潤的統計數據。

基于持有期的Holder平均未實現利潤統計圖;數據來源:NFTGo.io

由圖表可知,對于優質項目來說,持有時間越長,所收獲的利潤也將會更多。如果你不是一個HODLer,可以選擇在炒作頂峰、市場熱度達到頂點時期離場,但如果你堅信項目能持續的制造熱度,HODL。

交易成本

我們看到,交易時機是最重要指標之一。從持有價值和持有期限與利潤的相關性來看,我們觀察到多個藍籌或潛在藍籌NFTCollection的重復性趨勢。購買成本是另一個我們需要考量的因素。由于一些人傾向于買自己喜歡的或是稀有度較高的NFT,多數Top10NFT的平均價格會超過地板價3-8倍。

通過比較平均買入價格和地板價,我們可以得知每個Collection內的持有者籌碼分布情況。對于一些Collection來說,項目中已很少有低價的買入持有者,內部已經歷了一輪洗盤。但對于另外一些Collection來說,多數人的持有成本依舊很低,那么,對于下跌時的心理價位或許也會更低。

地板價VS平均買入價;數據來源:NFTGo.io

交易利潤

一級與二級市場收益

得益于較低的成本,成為“早期購買者”或是“Flipper”往往被視作投資獲益的主要途徑,這一觀念廣泛存在于包括NFT在內的所有投資領域。然而,早期購買者恰恰也冒著最大的風險將資金押注于全新的NFT項目之上。我們對比了NFT一級市場與二級市場交易的盈利能力,同時計算了藍籌項目Minter和Trader獲得的利潤。

藍籌項目中Minter與Trader的投資回報份額統計圖;數據來源:NFTGo.io

隨著項目越來越成熟,二級市場交易者也會獲得越來越多的利潤。因此,錯過mint其實也無可厚非,更重要的是把握藍籌項目的節奏。盡管交易者并未以最低價格購入NFT,但他們依舊可以享有較多的盈利空間。而且,隨著項目越來越成熟,Trader的市場份額將會越來越大。

ROI排行

利用過去的銷售數據和每個系列的當前價格表現,我們研究了每個系列的平均盈利能力。根據前面討論的指標,已實現和未實現的利潤都已考慮在內。下表是所列舉的六個項目利潤最高到最低的Collection的排行榜。

基于平均ROI的六個NFTCollection的利潤排行榜

結果表明,CryptoPunks?的平均盈利能力很高。Azuki和Doodles的平均投資回報率非常接近,而mfers的平均投資回報率是第五名WorldOfWomen的一半。

結語

很多人都會覺得,NFT市場的最大利潤似乎已經被藍籌股的早期購買者收割了,想當初,大家用不到100美元就能購到一個Punk。盡早鑄造發展前景良好的NFT項目有助于投資,但同時也要承擔風險成本,只有經受住一定的風險,才能獲得高于平均水平的投資回報。

但無論采取哪種策略,交易時機都很重要。除了上述的幾點外,交易特性,比如稀有度的選擇也需納入其中,如果希望保持較高的流動性,可以更多選擇持有地板價附近的NFT,其對增長的響應速度會更快。

目前,NFT市場仍是由投機和預期驅動的,你可以選擇緊跟meme潮流,抑或是選擇喜歡的畫風。NFT市場正在不斷發展,但真正帶來具有內生價值的數字產品,可能還需要經歷時間的考驗。根據NFTGo的數據,投資NFT不只有一種方式,一個時機,根據你的風險偏好,還有多種路徑可供選擇。

Tags:NFTFTGNFTGLLEFairy Forest NFTFTG幣NFTG價格trustwallet安全嗎

ETH
晚報 | 中國互金協會等三協會發文批評NFT金融化傾向;Circle、MoonPay、bloXroute等完成巨額融資_EFI

整理:澤祎,鏈捕手 “過去24小時都發生了哪些重要事件”1、中國互金協會等三協會:堅決遏制NFT金融化證券化傾向中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國證券業協會聯合呼吁會員單位共同發起倡議.

1900/1/1 0:00:00
DeFi交易加速工具bloXroute完成7000萬美元B輪融資,軟銀愿景領投_EFI

鏈捕手消息,DeFi交易加速工具bloXroute宣布完成7000萬美元B輪融資,軟銀愿景基金二期領投.

1900/1/1 0:00:00
99年的聯創+千萬美元融資:一文了解以太坊L2擴容新秀Scroll_ROL

作者:DeFi之道 以太坊L2擴容項目Scroll近日完成了3000萬美元的A輪融資。一個在此前幾乎默默無聞的項目,突然之間獲得了巨額的投資,投資人不僅僅包括頂尖VC,甚至還有以太坊基金會和以太.

1900/1/1 0:00:00
美國國家經濟研究局調查:比特幣在薩爾瓦多并未被廣泛使用,多項數據處于歷史最低值_CBD

鏈捕手消息,美國國家經濟研究局近日發布對薩爾瓦多使用比特幣情況的民意調查報告,顯示該國官方的比特幣錢包Chivo并沒有被大規模用于支付稅款和匯款,比特幣在薩爾瓦多基本上不是一種被接受的交換媒介.

1900/1/1 0:00:00
掀起 BAL 的「Balancer War」之爭?速讀 0xMaki 新項目 Aura Finance_AURA

作者:0xMaki 編譯:foresightnews3月28日,參考「CRV-veCRV」代幣經濟學的veBAL機制正式上線Balancer.

1900/1/1 0:00:00
數字銀行平臺 Cogni 宣布完成 2300 萬美元 A 輪融資,Solana Ventures 等參投_CBD

鏈捕手消息,數字銀行平臺Cogni宣布完成2300萬美元A輪融資,HanwhaAssetManagement和CaplinFO領投.

1900/1/1 0:00:00
ads