Foresight Ventures：meme 幣投資規律復盤_MEM

作者：?Jonas，ForesightVentures

一：meme的機會

meme幣概念已成為加密貨幣領域最受關注的投資機會之一。根據CoinGecko統計，meme幣賽道約有200-300個項目，整體市值約160億美元。正常項目在牛市大概率會有5-20倍的收益回報，而DOGE上漲400倍，SHIB上漲50萬倍，均進入整體市值前20。一定程度上可以說DOGE和SHIB的成功是meme文化的變現。

圖表1：CoinGecko的meme分類

二：meme的炒作要素

a)注意力：

meme就是全網注意力。例如名人效應馬斯克喊單DOGE；SHIB蹭到V神和馬斯克概念；LUNC曾是市值前10的藍籌項目等。病式傳播會觸發meme幣的成功，但受名人影響的極大波動性依然意味著高風險。因此跟蹤社區參與度并衡量市場情緒能幫助預測價格走勢。例如谷歌趨勢是衡量市場對某個主題的興趣度常用方式之一，Twitter情緒指標有助于衡量市場參與者情緒，有時可成為領先指標。

Yuga Labs發布HV-MTL Forge官方游戲指南，總計包含6個賽季:6月29日消息，Yuga Labs發布HV-MTL Forge官方游戲指南，玩家需將HV-MTL機甲進化為EVO2。該游戲總計包含6個賽季，對應6次升級機會，第一季將于6月30日上線，前三個游戲季結束后會啟動新游戲門戶，但該門戶只會對特定用戶開放。[2023/6/29 22:07:04]

圖表2：SHIB的谷歌搜索趨勢

b)市值較小：

市值過大不容易操盤暴漲。在炒作之前，無論是DOGE、SHIB、PEOPLE，還是LUNC市值都很小。價格極低，通常不足$1，大多是幾美分就可以買入，例如SHIB的價格起始于0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。

Pi Network推出社交媒體平臺Fireside Forum:金色財經報道，PiNetwork正在推出一個名為Fireside Forum的社交媒體平臺，該應用程序將允許用戶花費代幣來對內容進行投票。Pi Network模型將有助于抑制被視為垃圾郵件、誤導性、有害等內容。[2023/5/31 11:50:29]

c)敘事共識價值：

meme幣需要有較好玩的故事性，才有可能將吸引的玩家轉化為holders。大部分敘事文化都是現編的，能否落地并不重要，邏輯通順即可。例如DOGE的打賞文化；SHIB說建設defi公鏈生態；PEOPLE說購買美國憲法，LUNC采取銷毀通縮措施，TSUKA傳播西藏佛教精神等不一而足。

d)交易所KPI驅動：

dForce將于9月14日在Arbitrum啟動價值5000萬美元的流動性挖礦:9月13日消息，去中心化金融協議dForce宣布將于北京時間9月14日21時在Arbitrum主網上啟動5000萬美元的流動性挖礦計劃I-Still-Feel-Summer，加速包括借貸、原生多貨幣穩定幣、合成資產在內的dForce全套DeFi樂高落地Arbitrum。屆時，參與活動的用戶將獲得DF（dForce原生代幣）激勵。此次挖礦活動將分階段進行，第一階段為借貸挖礦，之后將啟動交易流動性挖礦，以激勵為dForce穩定幣與合成資產提供流動性的用戶。

據悉，dForce為集成互通的開放式金融協議，現已部署在以太坊主網、BSC、Arbitrum主網，dForce當前總存款合計2.2億美元，累計借款量3.3億美元[2021/9/13 23:22:24]

交易所在運營過程中，很重要的一個思路就是，不斷的有財富效應，和制造話題熱度的幣。這樣才能一直吸引市場注意力，吸引來更多的用戶，塑造更好的口碑。meme幣成功率低，暴富值高，是新韭菜到達幣圈的第一站。因此交易所會帶動meme情緒炒作形成合力。例如SHIB就驟增于Huobi、OKX、Binance、Coinbase的上幣效應。

彭博社：Google計劃對印度區塊鏈平臺Jio Platform投資40億美元:Google公司正就投資40億美元入股印度信實工業（Reliance Industries Limited）旗下區塊鏈數字業務部門Jio Platforms進行深入談判，這筆交易最快可能在未來幾周內正式公布。對于這一消息，谷歌公司目前拒絕置評， Jio方面也沒有立即回應置評請求。

本周，Google公司宣布將在未來5到7年內通過股權投資與合作方式在印度投資約100億美元。Jio Platforms成立于2019年，是印度信實工業（Reliance Industries）科技子公司，提供運營寬帶和在線商務服務，旗下擁有印度最大移動通信運營商Reliance Jio以及其他區塊鏈和數字業務。（彭博社）[2020/7/15]

圖表3：2021年10月的SHIB幣價表現

四：meme的輪動周期

確定性差異是meme幣的輪動周期處于牛市中后段的原因。經常會看到這樣的周期規律：現金→主流幣→熱門板塊→未來概念→meme幣→現金。如果是上一輪牛市周期，那對應的投資是路線是：現金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/元宇宙/NFT→DOGE/SHIB/動物幣→現金。

如果你手頭有巴菲特那么多的現金，你是會選擇穩定增長20%，還是會冒失去所有本金的風險去追求10倍呢？顯然是前者。牛市里大資金的選擇也是類似的：都是優先考慮確定性。在BTC上漲的時候，為什么要分流資金去別的幣種呢？這就是BTC吸血現象的原因：確定性差異。而BTC不漲或橫盤的時候，牛市里大資金才會流出選擇高成長性的熱點板塊。原因是可以用較少的資金，實現相同的收益，風險相對可控。因此等加密貨幣整體市值上漲，而BTC統治率下降的時候，正是meme幣主升浪起飛的臨界點。同樣meme幣大熱暴漲的之后市場一兩個月賺錢都很難。

圖表4：加密市場板塊輪動

四：meme的投機思路

meme幣具有高波動的特點。漲10倍，然后腰斬。再漲10倍，然后再腰斬。一個出圈的meme幣在首次上漲10倍以上，在2個周-2個月內都會有第二次大漲。因此擇時對meme幣來說尤為重要。

a)破整數位買入法：

meme幣第一次破1和破100等整數位，一旦站穩就會有10-20%的上漲空間，因此這時買入就相當有了較好的收益安全墊。《大股票作手回憶錄》的杰西利弗莫爾就特別喜歡在破整數位行情加速時買入。第一次破整數位，都相當穩妥。如果不是第一次破整數位，隔了半年以上也可以，但效果會弱化。具體是整數位有1就有2，不3不4。破1和2都可參與，1給的肉最多，因為突破數量級最難所以影響最大。例如SHIB去0，LUNC重上幣安去0的上漲效應都非常明顯。

圖表5：SHIB的去0效應

b)破歷史新高買入法：

歷史高點是籌碼壓力位，創下新的高點，是最強勢的一種走勢。一般價格進入歷史高點的80%區域，都會觸碰一下歷史高點的吸收點，這時就需要密切盯盤來確認。破關鍵位置追入，代價是可能讓出去了關鍵位置前后的區間利潤，好處是能完全讓走回撤風險。這種做法看起來很危險，實際上相對安全，因為股票快速上漲會有慣性，關鍵在于有效止損。理論上只應買迭創新高的熱點meme幣種，沒有突破歷史新高的meme幣種都不碰，如果配合成交量放量，投資盈虧比會很高。

五：風險的解決方案

把場內資金分成兩部分，梭哈meme幣部分和基本操作部分。什么時候使用梭哈部分？當你覺得能賺至少50%的時候。meme幣正確的賣出位置通常是日K線連續兩天漲20%以后，或者翻倍出一半，賣飛永賺。索羅斯說過，世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然后在假象被公眾認識之前退出游戲。

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