牛和熊不重要 記住這三個交易策略_比特幣

剛剛進入市場的韭菜們可能會認為專業的交易員每天會花大量的時間盯著交易屏幕，然后分析市場，給出交易策略，然而事實并不是這樣。

頂級交易員與普通交易員的區別不是擁有良好的眼光，而是利用反復實踐檢驗過的交易策略，獲得長期凈收益。牛和熊并不重要，今天，我們來討論一下頂級交易員穿越牛熊利用的三個策略：期貨套利，融資利率以及移動止損。

這些交易不涉及專用的交易機器人或大量的保證金，投資者不需要大量的交易余額即可產生利潤。

非方向性策略

加密市場以價格大漲大跌而聞名，其中許多資產在1小時至24小時內上漲或下跌兩至三位數。

價值約600萬美元FTT從未知地址轉入Binance:11月8日消息，Etherscan數據顯示，共有272,516.878枚FTT（約合600萬美元）從未知地址（0x34168aab8bf425fba587a1eff52686e4bd759ab2）經過中間地址（0x91274d675e8922ed38e94021b3588412592122ce）轉入Binance。[2022/11/8 12:30:47]

投資者肯定是期待從這樣的市場獲得豐厚的回報，因此建議每月從加密貨幣中尋求區區2％的收益聽起來反而有些瘋狂。

投資者為什么要采取這種“低收益”策略？答案是復利。如果交易者的月收益率可以達到2％，那么他們的年收益率就能達到27％。

Ronin Bridge恢復運營，用戶可以存取代幣:9月17日消息，Ronin Bridge恢復運營，用戶可以存取代幣。取款將轉移PoS支持的以太坊，跨鏈橋不支持提款到任何其他鏈。[2022/9/17 7:03:23]

其實，通過猜測市場的高點和低點，很少有交易者能持續獲得這個收益率。利差交易這個時候就顯得非常好用。利差交易包括從傳統市場上買入加密貨幣，然后賣出相應期貨。

交易人員可以通過分析基礎指標來衡量該比率。

套利交易會不是永恒不變的，它的基礎指標會根據投資者的樂觀程度而波動。通常，山寨幣的機會更大，因為它們競爭更少。

數據：2020年以來穩定幣最高增發逾30倍，比特幣總市值最高增長9.4倍:7月27日消息，區塊鏈數據與技術服務提供商OKLink和量化對沖基金Lucida發布鏈上數據對二級市場投資的價值的聯合報告，稱在2021年5月比特幣觸及歷史高點后，巨鯨（1000至1萬枚比特幣地址）整體處于減持狀態。

此外穩定幣總發行量由2020年1月1日的520億美元增長至2022年3月20日的最高點1635億美元，漲幅為31.3倍；比特幣總市值由2020年1月1日的1304億美元增長至2021年11月10日的最高點1.22萬億美元，增長率為9.4倍。[2022/7/27 2:41:31]

根據上圖，以太坊的指數在8月中旬觸及20％的年化水平。但是，有一個陷阱。

魔鬼隱藏在細節中，這個情況也是一樣。這個交易只有在以保證金存入的加密貨幣與通過期貨做空的加密貨幣是同一個時才有效。一些衍生品交易所只允許存入比特幣或Tether作為質押。

還有一件投資者必須記住的重要事情是，與永續期貨不同，到期日固定的期貨合約有指定的到期清算日期。所以，期貨合約清算時需要賣出現貨頭寸。

融資利率

其它的非方向性交易策略還包括期權合約，期權合約通常涉及多個到期日以及期貨合約。

其中風險較小的一個例子是開發和交易融資利率。永續合約將收取多頭或空頭費用，具體取決于有杠桿不平衡。交易員可以通過非方向交易來預估下一個交易窗口期，通常每八小時有一個交易窗口期。

當該利率上升時，交易員將做空期貨合約，同時在現貨交易所購買。這樣，他們的風險得到了充分的對沖。

用好止損

有時，在市場上沒有太多交易策略可以用來對沖風險。在這種情況下，即使是專業交易員也可能考慮承擔定向風險。專業交易人員使用自動交易工具，這是他們與普通交易人員的不同之處。

大多數交易員都知道如何使用止損工具，這是一件好事，但獲利機會并不是從中而來的。交易者可以使用相同的工具來發起交易，在使用移動止損策略做交易時尤其如此。

在上面的示例中，移動止損買入在12,900美元這個價格觸發。因此，如果市價在該水平之上，該交易不會被執行。

一旦比特幣的價格到了這個點位附近，只有當比特幣的價格出現0.8％的反彈之后，這個自動交易工具才會買入比特幣。因此，一旦比特幣從低點上漲?103美元，該自動交易工具將自動買入比特幣。

專業的交易員使用這種策略來實現投資過程自動化，投資自動化的實現使得交易員每天盯盤比特幣價格的時長縮短了很多。

建議交易人員實踐并掌握這三種策略：期貨套利交易，從交易融資率中獲利以及使用追蹤止損來買入比特幣，并且專注于學習非定向交易策略和期權策略，自己不用再猜測市場的頂部和底部。

本文翻譯自cointelegraph

來源：金色財經

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