機構投資者對比特幣胃口越來越大 細數10大BTC機構玩家_加密貨幣

機構投資者對比特幣的胃口越來越大。

幾家大公司，其中包括特斯拉、 Square 和 Coinbase ，已經集體購買了價值數億美元的加密貨幣。

多年來，上市公司購買比特幣作為其儲備資產的想法一直被認為是可笑的。比特幣被認為波動性太大，太過邊緣化，不可能被任何正經公司所接受。

而過去的一年里，在后疫情時代的經濟局勢的推動下，這種禁忌已經被徹底打破，一些主要的機構投資者購買了比特幣。當云計算軟件公司 MicroStrategy 在 2020 年 8 月和 9 月買入價值 4.25 億美元的比特幣時，洪水的閘門首次打開。其他公司也緊隨其后，其中就包括支付處理商 Square 和電動車制造商特斯拉。?

對于不愿意自己購買比特幣的投資者來說，購買持有比特幣的上市公司的股票可以說是一種獲得比特幣風險敞口的好辦法，而且省去了保管私鑰之類的麻煩事。事實上，一些專家認為，MicroStrategy 的比特幣持有量已經使該公司成為名副其實的比特幣 ETF 。

MicroStrategy 是一個著名的商用軟件公司，它將比特幣作為其主要儲備資產。

在整個2021年，MicroStrategy 從未停止其瘋狂購買比特幣的腳步。它現在持有 105,085 枚比特幣，價值超過 33 億美元。MicroStrategy 首席執行官 Michael Saylor 就是這臺瘋狂機器的掌舵人。

與其他通常羞于討論其個人投資的 CEO 不同，Saylor 已經公開表示他個人持有 17,732 枚比特幣，目前價值超過 5.65 億美元。

調查：相較于波動性和法規，安全問題是阻礙機構投資者投資加密貨幣的主要原因:1月6日消息，由Nickel數字資產管理公司委托進行，涉及對美英德法以及阿拉酋的50名財富經理和50名機構投資者（資管規模約1084億美元）的采訪調查顯示，相較于波動性和法規，安全問題是阻礙機構投資者投資加密貨幣和數字資產的原因。報告顯示：79%的人認為資產托管是是否投資這一領域的關鍵考慮因素；67%的人認為是價格波動，56%的人認為是市值，49%的人提到了監管環境。此外，還有12%的人將比特幣和其他加密貨幣的碳足跡列入其不投資的前三個原因。

此外，受訪者還對美國證券交易委員會被賦予更多權力來監管這些資產的前景表示樂觀。76%的人預計今年SEC會被授予這一權力。報告表示：“如果美SEC被授予這些額外的權力，73%的機構投資者和財富經理認為這將對加密貨幣和數字資產的價格產生積極影響，32%的人認為這將產生非常積極的影響。”（彭博社）[2022/1/6 8:29:58]

根據 BitInfoCharts 的數據，這使 Saylor 躋身于前 100 名比特幣持有者之列，前提是這些比特幣都是在一個地址內持有。對于這位 MicroStrategy 的首席執行官來說，這是個戲劇性的翻轉，因為他在 2013 年曾聲稱比特幣已經時日無多了。

在 2020 年的新年前夕，摩根士丹利透露它已經購買了 MicroStrategy 10.9 %的股份。而且 MicroStrategy 也正在尋求讓其他公司投資比特幣的方法； 2021 年 2 月，它在其 World.Now 會議期間舉辦了企業比特幣專題會議，旨在讓企業盡快了解新型的加密貨幣市場。

灰度CEO：機構投資者不止對比特幣感興趣:針對NYDIG首席執行官稱大機構只對比特幣感興趣，灰度首席執行官Michael Sonnenshein進行了駁斥，他表示雖然大多數機構投資者最熱衷投資目標是比特幣，但是灰度看到越來越多投資者嘗試多元化投資，比如灰度比特幣現金信托基金和灰度以太坊信托基金就吸引、并分配給不少機構投資者，相比于18個月前有較大增長。2019年四季度，灰度持有的比特幣現金資產占到流通供應量的0.10%，而2020年四季度增長到1.33%；2019年四季度，灰度持有的以太坊資產占到流通供應量的0.47%，而2020年四季度增長到2.61%。[2021/1/18 16:24:38]

在會議期間，Saylor 表示，他預計在未來一年內將其資產負債表轉換為比特幣的公司的數量會像“雪崩”般增長。

在幣安區塊鏈周上，Saylor 解釋了他為什么選擇比特幣而不是黃金作為儲備資產。"黃金的回報看起來不如比特幣有說服力，如果你想在通貨膨脹的環境中尋找一種非法幣的衍生品價值儲存工具，那你肯定會選擇比特幣作為數字黃金，這是符合邏輯的。"

電動汽車制造商特斯拉已經加入了持有比特幣的公司行列，美國證券交易委員會（SEC）的一份文件披露，該公司在加密貨幣中投資了 "總計 15 億美元"。特斯拉在 2021 年第一季度出售了 10 %的比特幣持有量；據首席執行官埃隆·馬斯克說，這是 "為了驗證比特幣的流動性，以替代在資產負債表上持有現金"。

動態 | 報告：比特幣可以改善機構投資組合的風險和收益回報狀況:投資管理公司VanEck公司最近發布了一份名為《比特幣的投資案例》(The Investment Case for Bitcoin)的報告，該報告強調了比特幣的貨幣價值及其作為當今市場重要價值儲存手段的特點。根據研究，比特幣具有內在的貨幣價值，而不是內在價值，因為比特幣沒有任何支撐。根據行為經濟學，貨幣價值（MV）是在資產具有集體信念時附加在資產上的。研究報告稱，當資產像比特幣一樣稀缺、耐用且具有很強的隱私性時，MV也會出現。和比特幣一樣，黃金也有顯著的MV值，這說明并強調了比特幣作為“數字黃金”的潛力。盡管有這些特點，但由于比特幣作為一種無記名資產的性質，它在機構投資者中的風險敞口還不夠大。缺乏主要的托管機構、清算實體、結算實體和轉移目標也不利于比特幣在資本市場的發展。比特幣在鏈上和鏈外的MV都有所增加，但報告也指出，比特幣過去的市場表現使其能夠很好地適應投資組合媒介。該報告將比特幣與傳統資產類別進行了比較，發現比特幣在短期和長期的表現都超過了主要資產指數。比特幣在過去30天里上漲了30%，而標準普爾500指數僅上漲了2.21%。比特幣的估值在1年期、3年期和5年期也超過了主要傳統資產，美國債券和ACWI未能跟上這一趨勢。因此，該研究認為，比特幣可以改善機構投資組合的風險和收益回報狀況。（AMBCrypto）[2020/2/6]

特斯拉的 42,902 枚比特幣目前價值 13.7 億美元，據分析師稱，比特幣 2021 年的價格暴跌意味著該公司在下一季度可能面臨 2500 萬至 1 億美元的減值損失。

聲音 | 灰度高管：加密業務持續增長，機構投資者貢獻總額超過80％:在最近的一次采訪中，一位灰度（Grayscale）高管指出，公司信托產品的投資在第二季度翻了一番，機構投資者“一直在與我們一起投資”。灰度的銷售和業務發展總監Rayhaneh Sharif-Askary說，該公司第二季度從投資者那里總共籌集了約8,500萬美元，其中84%來自機構投資者。據Sharif-Askary稱，作為全球最大的加密貨幣資產管理公司之一，灰度提供各種加密貨幣信托，以滿足投資者“以傳統證券形式持有數字資產”的需求。因此，她認為機構投資者尚未進入加密貨幣市場的想法是一個神話。（theblockcrypto）[2019/10/9]

根據其向 SEC 提交的文件，特斯拉購買比特幣反映了一項最新的投資政策，旨在使其手頭的現金用途多樣化，并使回報最大化。該文件指出，"我們可能將這些現金的一部分投資于某些替代儲備資產，包括數字資產、金條、黃金交易所交易基金和未來指定的其他資產。"

該公司的比特幣游戲是在幾個月的猜測之后進行的，因為首席執行官埃隆·馬斯克在 Twitter 上討論了加密貨幣。2020 年底，MicroStrategy 的 Saylor 提出要與馬斯克分享他的比特幣投資 "玩法"，此前他認為，進入比特幣市場將為特斯拉股東帶來 "1000億美元的收益"。

此后不久，在 2021 年 1 月底，馬斯克將他的推特簡歷中添加了#比特幣；回過頭來看，似乎暗示了特斯拉將進軍加密貨幣市場。

分析 | CoinDesk作者：機構投資者加密貨幣領域 但不代表行情轉暖:據CoinDesk作者Michael J. Casey的觀點，富達和Coinbase推出的托管服務、Bakkt將要推出期貨合約交易、STO的提出等，都預示機構投資者正在通過各種模式逐漸進入加密貨幣領域。不過雖然機構資金的涌入可能會在某些時候推高加密貨幣價格，但在與監管的沖突下，至少一段時間內都會呈現更多的不確定性和波動性。[2018/10/29]

然而，馬斯克與比特幣的關系并不完全是正向的。在 2021 年 3 月馬斯克宣布特斯拉將接受比特幣作為支付渠道，僅僅兩個月后，他又突然宣布，該公司將不再接受加密貨幣支付。

馬斯克以 "比特幣開采和交易對化石燃料的使用迅速增加 "為由，關停了加密貨幣支付渠道。但他又同時暗示公司不會出售其持有的任何比特幣，而且一旦比特幣礦業 "過渡到更可持續的能源"，將考慮再次使用比特幣進行交易。他后來澄清說，只要礦工使用超過 50 %的清潔能源，該公司將恢復使用比特幣進行交易。

根據 bitcointreasuries.org 的數據，專注于加密貨幣市場的商業銀行，并直接參與加密貨幣行業的最大比特幣機構持有者 —— Galaxy Digital Holdings 持有 16,400 枚比特幣，價值約 5.22 億美元。

該公司由 Michael Novogratz 于2018年1月創立，與包括 Block.one 和 BlockFi 在內的加密貨幣公司合作。Michael Novogratz 一直是比特幣的積極倡導者。2020 年 4 月，他指出，為應對疫情而宣布的刺激措施正在推動人們對加密貨幣的興趣，稱這是比特幣的 "時刻"，并認為 "錢不是長在樹上"。

然而，在今年晚些時候，Michael Novogratz 認為，加密貨幣的波動性意味著黃金是一個更安全的賭注，他說："我認為比特幣的表現遠遠超過黃金，但我不會建議人們像持有黃金一樣大量持有比特幣。只是因為波動性問題。"

根據 bitcointreasuries.org ，加密貨幣經紀商 Voyager Digital 共持有 12,260 枚比特幣，按當前價格計算，價值約 3.9 億美元。該公司旨在為數字資產交易提供一站式服務， 2021 年 5 月報告季度收入為 6040 萬美元，比上一季度增長 16 倍。首席執行官 Steven Ehrlich 在財報會議上表示，"我們已經看到加密貨幣作為一種公認的、可投資的資產類別被大規模采用，"。

在 2021 年 6 月提交給加拿大監管機構的文件中，該公司的語氣更加謹慎，它指出，“比特幣價格的大幅下跌可能對公司的經營業績產生重大不利影響，由于圍繞疫情的市場不確定性， 2020 年 3 月比特幣價格 "急劇下降"。”

Square 在 2020 年 10 月投資 5000 萬美元于比特幣，點燃了機構投資加密貨幣的興趣。

此后，這家支付公司繼續投資比特幣，在其 2020 年第四季度的財報中透露，它又買入了價值 1.7 億美元的比特幣。考慮到首席執行官 Jack Dorsey 是比特幣的死多頭（他甚至運行著自己的比特幣節點），這也許并不奇怪。

當時，該公司將這項投資描述為 " Square 對比特幣的持續承諾的一部分"，并指出 "該公司計劃在持續的基礎上評估其對比特幣的總投資與其他投資的關系。"

目前，其持有的比特幣達到 8207 個，按當前價格計算價值 2.55 億美元， Square 沒有改變其對比特幣的看法。 2021 年 3 月， Square 首席財務官 Amrita Ahuja 在接受《財富》采訪時認為，"每個資產負債表上都應該有比特幣的身影，這絕對是合理的"，同時重申該公司承諾 "長期 "持有加密資產。

Square 還為建立比特幣生態系統做出了進一步的努力，推出了 500 萬美元的基金來推動加密貨幣教育，并發表白皮書捍衛加密貨幣的環境友好特質。

2021 年 7 月，該公司宣布了開發比特幣硬件錢包的計劃；也許最終它會將其持有的比特幣轉移到自己的產品上。

比特幣挖礦公司 Marathon Digital Holdings. 的資產庫中有 5,784 枚比特幣（按當前價格計算價值約 1.84 億美元）。該公司的目標是建立 "北美最大的比特幣采礦業務，且能源成本最低的公司之一"，在轉向加密貨幣采礦之前，它本是一家專利持有公司（并且經常被稱為專利巨頭）。

該公司今年的業績不錯， 2021 年以 2 億美元的資本募集拉開序幕。在過去的一年里，受中國加密貨幣礦工外流的推動，其股價已經飆升了 3000 %以上（事實上，到目前為止，它的表現已經遠遠超過了比特幣）。

Marathon Digital 最終的目標是擁有超過10.3萬臺礦機，每天生產 50-60 枚比特幣；截至2021年6月，它每月生產 265.6 枚比特幣，所以它還有一段路要走。但隨著該公司在6月交付了另外 18000 臺 ASIC 挖礦機，還有1000 臺在路上，它似乎已經開始走上正軌了。

它可以說是這份名單中最知名的加密貨幣公司，加密貨幣交易所 Coinbase 在 2021 年 4 月在納斯達克直接上市。

此舉被譽為加密貨幣行業的一個里程碑，盡管隨后 Coinbase 股價不斷下跌；到 2021 年 7 月， COIN 比其上市時的價格整整低了三分之一。

在上市之前，2021 年 2 月， Coinbase 透露其資產負債表上持有 2.3 億美元的比特幣；到 2021 年 7 月，其比特幣持有量已下滑至 1.43 億美元（約 4482 枚比特幣）。

總部位于德國的風險投資公司 Bitcoin Group SE 持有 3947 枚比特幣，價值約 1.26 億美元。它的投資項目加密貨幣交易所 Bitcoin.de 和 Futurum 銀行，在 2020 年 10 月合并為 "德國第一家加密貨幣銀行"。

此舉是在德國議會決定允許銀行銷售和存儲加密貨幣之后，比特幣集團（Bitcoin Group SE）總經理Marco Bodewein強調，有機會向銀行的機構投資者介紹加密貨幣的 "高回報和安全功能"。

據 bitcointreasuries.org 數據，加拿大加密貨幣采礦公司 Hut 8 持有 3,522 枚比特幣，價值 1.12 億美元。 2021 年 6 月，該公司在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為 HUT ，該公司向美國證券交易委員會提交的文件指出，它 "致力于通過增持的比特幣數來為股東創造收益"。

該公司還解釋說，它通過利用其自行開采和持有的比特幣資產，來創造穩定收入。

2021 年 6 月，Hut 8 表示該公司將在年底前開采 5000 枚比特幣；隨著公司搶購新的礦機和近期比特幣的開采難度下降，該公司的采礦業務在蓬勃增長。該公司樂觀地認為 "有利的地緣環境" 將促進其 2021 年的采礦業務發展。

另一家加密貨幣挖礦公司，總部位于美國的 Riot Blockchain 公司持有的比特幣相對較少，僅 2,243 枚，價值約 7100 萬美元。

隨著其估值從 2020 年低于 2 億美元飆升至 2021 年超過 60 億美元的高點，這家在納斯達克上市的公司最近一直在積極擴張。 2021 年 4 月，它花了 6.5 億美元在德克薩斯州的 Rockdale 打造了一個千兆瓦的比特幣礦場；該公司將這次擴建描述為一個 "變革性事件"，他將因此成為 "北美總產能最大的比特幣采礦和托管上市公司”。

盡管如此，持續低迷的比特幣價格已經抹去了接近3/4的 Riot 股價。在打造 Rockdale 礦場時，它的交易價格為每股 48 美元，峰值一度達到近 80 美元，而現在它已經滑落到每股不到 28 美元。

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