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2021投資比特幣必須要讀懂的十組數據_比特幣價格

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2020年,比特幣已經從312大跌的最低點的3338美金上漲突破24000美金,對于投資者來說,如此巨大的漲幅,只要抓住機會并保持樂觀的持幣思路,就可以成為資產快速增長的好機會。

眼下,比特幣已經出現向上突破更高關口的趨勢,那在即將到來的2021年,投資者對比特幣如何預測?可以通過哪些數據分析趨勢?金色財經旗下數據挖掘分析類文章品牌「金色數讀」為您列舉了10組數據,或將成為您判斷比特幣2021年走勢的數據支持。本文文內數據均來自特邀數據合作方KingData。

1.場外資金在猛烈增多

比特幣交易的場外資金在猛烈的增多,如下圖1所示,?整個2020年,USDT增發多次,累計增發量超過500%,約從40億枚增發至200億枚,而據圖2分析可見,而USDT資金占據了比特幣交易量的近70%。

圖1:BTC價格與USD市值相關性

比特幣Ordinal單日鑄造量超過422,000個,創下新高:金色財經報道,根據Dune Analytics儀表板,比特幣Ordinal單日鑄造量超過422,000個,創下新高。但由于價格較低和買家減少,7 月份比特幣Ordinal交易量可能總計約為 6500 萬美元,比6月份接近1.2億美元的交易量下降了近50%。在此期間,平均售價和買家數量也下降至每枚Ordinal約460美元。

金色財經曾報道,Ordinals于1月份推出,允許通過一個被稱為“銘文”(inscription)的過程在比特幣上創建NFT。[2023/8/1 16:10:21]

?圖2:BTC資金的流入流出統計

2.比特幣流通量持續減少

目前比特幣流通量因鎖倉而出現了明顯的減少趨勢,截止發稿日期前統計,灰度鎖倉超過57萬枚比特幣,而DeFi應用中則鎖倉超過22萬枚比特幣。

美眾議院金融服務委員會今日就兩項加密法案進行審議投票:金色財經報道,美國眾議院金融服務委員會官網信息顯示,7月27日,金融服務委員會就《Clarity for Payment Stablecoins Act of 2023》和《Keep Your Coins Act of 2023》進行審議投票。

金色財經此前報道,美國眾議院金融服務委員會此前投票通過了《21世紀金融創新和技術法案》和《區塊鏈監管確定法案》。[2023/7/27 16:01:29]

根據比特幣出塊速度推算,比特幣單年產量約為32.85萬枚,以灰度和DeFi應用的鎖倉量約等于比特幣年產量的3倍,據公開消息預測,在市場穩定的前提下,灰度持有量和DeFi應用鎖倉數量可能還會繼續增加。

圖3:DeFi應用中BTC錨定幣總鎖倉量

圖4:灰度BTC鎖倉量趨勢

數字人民幣新春促消費活動合計超 1.8 億元:金色財經報道,今年春節期間,試點地區地方政府和商業機構開展了多場數字人民幣促消費活動,活躍消費市場,提振消費需求。廣東、浙江、江蘇、山東等地的試點城市中,不少地方政府向民眾發放了數字人民幣消費券來拉動居民消費。如廣東深圳開展了餐飲行業 1 億補貼活動,浙江金華開展了“留東陽過年暖心紅包”活動,江蘇連云港開展了“新春惠民消費券”促消費活動,山東濟南開展了“泉城購”春節消費券活動。據不完全統計,前述活動金額總計超過 1.8 億元。[2023/2/6 11:49:03]

3.稀缺性大幅增加

稀缺性是比特幣流通量的衍射指標,根據StocktoFlowRatio的估值模型推算,當前比特幣稀缺性指數為56(指按照當前比特幣的年產率,要56年才能生產出目前所有流通的比特幣),而2020年5月份減半前比特幣稀缺性指數為:25.6。且數據顯示,目前排名前100位的地址持有所有比特幣的14%。

加密貨幣借貸平臺Nexo計劃未來6個月內回購5000萬美元NEXO代幣:金色財經消息,據外媒報道,加密貨幣借貸平臺Nexo計劃在未來6個月的時間內回購價值5000萬美元的NEXO代幣,其此前于2021年11月至2022年5月之間回購了1億美元的NEXO代幣。被回購的代幣將被發送到公司的鏈上投資者保護儲備金中,并分12個月釋放,之后將會用于平臺上的利息支付或進行戰略投資。(CoinDesk)[2022/8/31 12:58:53]

稀缺性指數的大幅增加,可以對比的數據是黃金的稀缺性為62,依據稀缺性估值,當前比特幣的估值在9.8842萬刀,而目前比特幣價格僅突破了2.4萬刀。此外,因為減半影響,比特幣的通脹率也從年初的3.5%降低到目前的1.74%。下一次區塊獎勵減半預計在2024年2月。

圖5:BTC價格與其通脹率、S2F稀缺性的相關性

圖6:BTC總流通量與通脹率趨勢

4.全網比特幣獲取成本在增加

機構的獲取成本和退出預期是決定漲幅的重要依據,據數據統計,灰度平均持倉成本在1.11萬美金,而目前全網比特幣平均持倉成本為:8067美金,判斷依據:比特幣已實現市值為1500億美元,而比特幣全網市值為3600億美金。

圖7:BTC價格與已實現市值相關性

圖8:灰度加密貨幣持倉一覽

5.牛熊周期明顯,目前正處于第四輪牛市啟動初期

隨周期而動,是投資加密貨幣最理想的狀態,如圖所示,我們正處于第四輪牛熊周期中,根據K線指標來看,這輪周期仍值得期待。

在第一輪牛熊周期中,比特幣漲幅10333倍,隨后回撤92.9%。第二輪牛熊周期漲幅530倍,隨后回撤86%。第三輪牛熊周期中漲幅100倍,隨后回撤86.9%。我們正處于第四輪牛熊周期的價格上漲趨勢中,漲幅最高點和回撤點還無法預測,也因此值得期待。

圖9:BTC各個減半周期牛熊分析

6.機構預測比特幣目標價格在91919.96$

據知名加密市場數據公司(BraveNewCoin)公布的牛熊周期帶,本輪正處于牛市中期,此輪周期的比特幣目標價格在91919.96$,如上圖示,淺綠色標示為適合買幣區域,淺紅則是適合賣出區域,灰色是適合持有不動區間。

有趣的是,該機構的BitcoinLiquidIndex和EthereumLiquidIndex已被納斯達克添加到其綜合數據源-納斯達克全球指數數據服務SM中。

?圖10:BTCBraveBrand指標模型

7.比特幣牛市勢必帶動其他板塊牛市

比特幣是加密貨幣的最大交易主體,其價格聯動必然帶動其他代幣市場。2020年,比特幣價格高漲,比特幣交易的市場占有率也已從2018年的最低點36.7%恢復到66.2%。但這讓非主流山寨市場占有率從2018年最高點的11.7%下降到目前的7.37%。

按照2018年到2019年9月再到2020年10月的周期趨勢來看,比特幣的牛市過后,必然是非主流山寨的高光時刻。

圖11:BTC市場占有率和山寨幣市場占有率相關性

?8.一年以上的長期持有者在換手

據比特幣鏈上數據分析,持幣一年以上的地址的持幣數量表現出明顯的周期性,當出現地址持幣數量減少時,必定會帶來一波價格上漲,形成價格波峰,目前,正處于價格上升、持有比特幣數量消減的周期啟動階段。

圖12:持有超過1年以上無變化的BTC地址狀態

9.比特幣價格和礦工收益相關性最強

比特幣網絡的指標,是除交易市場指標外的判斷因素,下圖為比特幣鏈上常見上指標與比特幣價格相關性表現,如圖示,挖礦難度與比特幣價格成明顯的負相關。而比特幣的價格與礦工的收益正強烈的正相關,如礦工收益越好,比特幣的價格就越高。更多相關性可見下圖。

圖13:BTC價格與不同鏈上指標的相關性

10.參與企業在增加

最后,區塊鏈行業的參與企業正在增加,上圖可見,在業和存續狀態下的公司數量隨著時間推移數量激增,僅2020年增長超過50%,截止至發稿日期累計數量為:在業33604,存續99326。

圖14:中國區塊鏈公司成立時間分布

綜述

比特幣已經成為較為成熟的投資標的,全面的金融指標是判斷趨勢的必然要素,而其他相關數據也會成為隱性因素的表象。目前,從周期背景及數據推測,在2021年,比特幣存在更高的價格預期,在不發生市場黑天鵝事件的情況下,第四輪周期的高點和回撤比率是需要投資者更加關注的數字。

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