ALOKEX數字貨合約風險管控說明_加密貨幣

風險控制

為了規避不同投資者的交易行為可能會對交易平臺帶來的各類風險，平臺將從持倉和委托等方面進行風險限制。

平臺將會根據各合約的市場交易情況對各風險限制進行相應調整，任何調整都將在官網提前公布。

合約最大持倉限制

ALOKEX對于所有投資者的交易賬戶進行了風險限制，這樣可以減少巨大強制平倉發生的可能性。

Blur推出快速出價新功能:金色財經報道，NFT市場Blur在社交媒體宣布推出快速出價新功能，用戶單擊出價選項卡中的任意一行即可預填出價金額。[2023/3/19 13:12:43]

關于實際控制關系賬戶持倉的相關規則：

為加強控制對實際控制關系賬戶的監管，維護市場運行秩序，Alokex將實際控制關系賬戶持倉合并計算并有權對違規賬戶進行強制平倉、禁止交易等措施，具體規則如下：

IMF：加密貨幣與亞洲股市相關性顯著上升，監管機構需解決“數據差距”:金色財經報道，8月21日，國際貨幣基金組織（IMF）發布文章稱，亞洲地區加密貨幣交易量與股票市場的連動性現已大幅增長，由此凸顯出監管的必要性。IMF表示，世界上很少有地方像亞洲那樣接受加密貨幣資產，亞洲的頂級用戶包括印度、越南和泰國等國的個人和機構投資者，這就引出了一個重要的問題，即加密貨幣融入亞洲金融體系的程度。

隨著亞洲投資者扎堆進入加密貨幣，該地區股市表現與比特幣和以太坊等加密貨幣資產之間的相關性有所提高。雖然在疫情之前，比特幣和亞洲股票市場間的回報和波動相關性較低，但自2020年以來，此相關性已顯著上升。

如，比特幣與印度股市的回報相關性在新冠疫情期間增加了10倍，這表明加密貨幣的風險分散收益有限，而波動性相關性增加了3倍，表明加密貨幣和股票市場的風險情緒可能會溢出。

IMF認為，亞洲加密貨幣和股票市場互聯性增強的關鍵驅動因素可能包括股市和場外交易市場對加密貨幣相關平臺和投資工具的接受程度不斷提高，或者更普遍地說，亞洲散戶和機構投資者對加密貨幣的接受程度不斷提高，其中許多人在股票和加密貨幣市場均有頭寸。[2022/8/22 12:40:57]

實際控制關聯賬戶持倉計算規則：

數據：以太坊信標鏈質押量超1400萬枚:8月14日消息，據以太坊官方網站消息，當前以太坊信標鏈質押量已突破1400萬枚ETH，截至目前達到14,005,358枚，驗證者總量為414,996個。按照當前ETH價格計算，當前以太坊信標鏈質押ETH總價值接近28億美元。[2022/8/14 12:24:14]

實際控制關聯賬戶，持倉合并計算；

實際控制關系賬戶合并計算的持倉量，不得超過單個賬戶的持倉限額。

由交易所執行的強制平倉規則:

實際控制關系賬戶合并計算的持倉量超出其限倉規定的，交易所將按有關規定執行強行平倉。

若實際控制關系賬戶合并計算的持倉超倉，交易所按實際控制關系賬戶中賬戶持倉量由大到小的順序強行平倉。

判定實際控制關聯賬戶:

在用戶交易過程中會對出現資金來源相同、IP相同、交易行為同步等異常行為的用戶進行分析，進一步判定嫌疑賬戶組是否為實際控制關聯賬戶。

合約動態風險限額

風險限額是用于限制投資者持倉風險的一種風險管理機制。在價格波動大的交易環境下，單一使用高杠桿持有大額倉位的投資者將可能帶來巨大的穿倉損失。為了預防此類情況發生，ALOKEX對于所有的合約規定風險限額，優化了風險管理，降低了投資者的額外風險。

每個合約都擁有基礎風險限額和遞增額。這些限額結合了基礎倉位和委托保證金要求，被用于計算每個倉位完整的保證金要求。

隨著倉位的增加，倉位保證金和委托保證金要求也會提高。保證金要求及倉位杠桿將隨著風險限額的改變而提高或降低。

來源：金色財經

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