Messari Q3報告：加密基金流動投資組合分析，普通投資者或可復制_WEB3

撰文：MasonNystrom

翻譯：DeFi之道

精明的資金投資者——風險投資基金、對沖基金、流動性提供者，根據在不同的增長階段，正在各個領域進行投資，包括DeFi、NFT、Web3、基礎設施、元宇宙。

我們在加密領域追蹤了許多頂級風險投資公司和對沖基金，并記錄了他們的流動投資組合。這當然可能會錯過股權投資或尚未上線的網絡投資。

總的來說，我們的分析表明，總共有53只基金持有228種不同領域的獨特資產，包括智能合約、DeFi、Web3、擴展、互操作性和NFT。

FTX交易所去年向其新任CEO支付69萬美元的薪酬費用:金色財經報道，根據破產法庭周一的聽證會，FTX新首席執行官JohnJ. RayIII在其上任的頭幾周向這家破產交易所收取了690,000美元的費用，Ray是一名律師，此前曾因領導安然(Enron)重組工作而聞名，他于2022年11月11日加入FTX，一直在指導該交易所的破產工作，到12月底，他的薪資已達到690,000美元。Ray對特拉華州破產法院的法官JohnDorsey表示，他每小時收費1300美元，工資細分表顯示，Ray在上任的前幾個月每周工作時長達75小時。[2023/2/7 11:51:02]

要查找投資組合篩選器列表，可以訪問Messari篩選器，在社區部分可查看篩選器：

日本即時通訊服務商Line推出Web3游戲平臺game Dosi:11月14日消息，Line美國子公司Line Next將推出Web3游戲平臺game Dosi，已為其創建預告網站。

據悉，Game Dosi是一個集所有功能于一體的Web3游戲平臺，允許游戲公司發布不NFT。Line Next表示，Game Dosi旨在為用戶提供可以直觀地享受游戲，以及幫助游戲開發者更輕松地創造游戲的解決方案，通過提供一個易于使用的開發工具包工具，幫助開發人員中加速Web3游戲開發。

此外，該平臺還將提供法規和風險管理方面的法律支持，營銷和推廣支持，利用Line的服務營銷解決方案。它還提供“代幣經濟學”咨詢，以優化游戲的代幣經濟，并提供社區建設功能和開源資源。[2022/11/14 13:02:01]

A16zAlamedaResearchDragonflyCapitalElectricCapitalFabricVenturesFrameworkVenturesTheLAODelphiDigitalVentures這些投資組合的公開性以及大多數加密資產的可用性，確保了機構投資者和普通投資者都可以參與其中。

分析師稱杜克能源公司正在研究應用于需求響應的比特幣挖礦:金色財經報道，杜克能源公司的監管策略分析師表示，這家美國第二大能源公司目前正在研究比特幣挖礦。首席分析師Justin Orkney表示，一項比特幣需求響應(DR)研究正在進行中，能源公司與杜克大學DR項目中的比特幣礦工合作。

在采訪中，奧克尼強調，杜克能源(紐約證券交易所代碼:DUK)的一些客戶是比特幣礦工。奧克尼向節目主持人解釋說:“我們的系統中確實有現有客戶。他們自愿加入我們的需求響應項目。其中包括基本同意在一年中的特定時段，即我們舉行活動的時候，減少使用。

除了杜克能源公司，報告顯示，埃克森美孚（紐約證券交易所代碼：XOM）、Equinor、La Geo和康菲石油等能源和天然氣巨頭也在能源行業探索比特幣挖礦解決方案。（news.bitcoin）[2022/7/5 1:50:55]

Messari基金分析

401(k)提供商ForUsAll因加密貨幣處理指導意見起訴美國勞工部:金色財經消息，因美國勞工部在退休計劃中對加密貨幣的處理指導意見，提供加密貨幣投資機會的401(k)提供商ForUsAll向其提起訴訟。ForUsAll認為美國勞工部的指導意見過于激進。該機構在發布指導意見之前，應該參與其常規的規則制定過程，包括征求公眾意見。此前美國勞工部對富達允許通過401(k)直接投資加密資產的做法表示擔憂，并援引加密資產有欺詐、盜竊和損失重大風險的觀點，還指出加密資產有高波動性、投機性以及不斷發展的監管環境等問題。據悉，早在2021年，ForUsAll宣布允許員工將部分401K退休資金（不超過5%）用于投資比特幣、以太坊等加密貨幣。（華爾街日報）[2022/6/3 3:59:32]

對Q2Messari篩選器分析的快速回顧。Messari在4月份進行了同樣的分析，當時只有35只基金，持有的前5名資產是：Polkadot、Terra、NEARProtocol、Oasis、Solana。

Q3Messari篩選器分析

在分析了所有投資組合后，我們發現在追蹤的53只基金中投資的最大資產仍然是Polkadot。事實上，53只基金中有21只擁有DOT，這意味著我們追蹤的基金中有39%對Polkadot的成功有既得利益。這樣做的一個重要后果是，大型的DOT持有基金可能是決定哪些項目獲得前幾條平行鏈的最終決定因素。

注意，我們假設這些基金大多持有以太坊和比特幣，因此在我們的分析中省略了它們。

在跟蹤的投資組合中，第二受歡迎的資產是NEARProtocol、Terra和OoasisNetwork，三者并列。Terra是一個算法控制的、鑄幣稅共享式的穩定幣平臺，最近啟用了IBC與Cosmos生態系統的連接。NearProtocol和OasisNetwork是智能合約平臺，但迄今為止，與Solana、Ethereum、Cosmos和Avalanche等競爭對手相比，采用率較低。

在基金持有的資產中，排名第五的是Arweave、Maker、NervosNetwork和Solana這四家公司。值得注意的是，Arweave的股價較上一季度的分析大幅上漲。

而在投資最多的資產中，Solana擁有最高流通市值。DODO在前15名基金擁有的資產中擁有較低的流通市值，而Arweave在前5名中擁有較低的流通市值。

與上個季度類似，風險投資者清楚地看到智能合約領域和DEX領域內的潛在市場總量很大，因為它們是頂級資金資產中最經常投資的領域。

然而，值得注意的是，雖然文件存儲是一個獨特的類別，但與其他利基市場相比，它擁有強大的市場份額。最后，隨著Web3成為人們關注的焦點，更多的風險資本投資者正在尋找數據管理類型的協議，包括TheGraph和Covalent等索引器。雖然TheGraph仍然是最主要的索引器，但其競爭對手Covalent從各種公司獲得了強大的支持，將其推到了前50名投資資產之列。

最終想法：像加密貨幣基金那樣進行投資

像加密貨幣基金一樣投資，風險或對沖從未如此簡單。一個普通的投資者可以完全復制這些投資組合，并模仿他們最喜歡的任何基金。但是，雖然從表面上看，復制交易一個著名的風險投資公司可能是一個很好的策略，但重要的是要記住，未經認證或專業的投資者仍然沒有平等的機會。

這些基金中的大多數通常以低得多的估值接受私募，而專注于短期投資的基金則在等待變現一部分曾為投資者帶來創紀錄利潤的代幣。此外，在牛市期間，流動資產，尤其是較新的項目通常會因預期更高的未來估值而溢價交易。

雖然個人投資早期加密貨幣項目仍然存在障礙，但機會比傳統的金融世界好10倍。普通投資者的時代正在來臨，而加密貨幣將成為增長的主要途徑。

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