你想成為一個成功的加密投資者嗎？閱讀這 10 條投資原則_ARA

這10條投資原則，幫助指導你的加密之旅。撰文：MilesDeutscher

編譯：Kyle

你想成為一個成功的加密投資者嗎？

那么你必須了解這10條投資原則，幫助指導您的加密之旅。

1.永遠不要搞報復交易

在遭受重大投資打擊之后，作為投資者總是有追逐彌補損失的誘惑。

賠錢很痛苦。但在大多數情況下，尋求報復會適得其反，而且往往會導致進一步的損失。

我們只要看看3AC的情況，就可以看到這種心態的危險。

在$LUNA上損失5.6億美元后，他們繼續將資金投入到高風險交易中，并增加杠桿以試圖「挽回」虧損。

在撲克中，這被稱為「potstuck」。

也就是，「已經花費的努力或金錢促使你繼續留在臺桌上，即使這是一個失敗的提議。」

他們不斷往底池里投入資金以彌補之前的損失，從而導致風險成倍增加。

請記住，每筆交易的成功概率實際上都是「重置」的，并且完全獨立于上一次。

過去的交易與新的交易無關。這種被誤解的信念被稱為「賭徒謬誤」。

在ARB空投后的幾周內Arbitrum上的獨立用戶和交易數量平均保持在較高水平:金色財經報道，Nansen數據顯示，在ARB空投后的幾周內，與空投前的水平相比，Arbitrum上的獨立用戶和交易數量平均保持在較高水平。Arbitrum于3月23日空投了其ARB代幣，這將其交易量推至歷史新高。一天后，網絡上的新用戶數量創下歷史新高。

數據顯示，Arbitrum上的新用戶數量從歷史最高點開始緩慢下降，但仍高于Optimism。事實上，Abritrum一直在與以太坊競爭，經常在用戶和交易數量方面翻轉第二大區塊鏈。[2023/6/15 21:39:12]

2.有目的地投資

在你做任何事情之前，你必須確定你是什么樣的投資者。

您是否在長期的時間范圍滿滿加倉，逐漸積累投資？您更喜歡日間交易還是波段交易？還是兩者兼而有之？

準確確定您的投資組合中分配給每個策略的百分比。

在做出任何投資決定之前，問問自己：

您的投資時間跨度是多少？

您的風險承受能力是多少？

您的脾氣和時間限制適合哪種策略？

您的財務目標是什么？

3.有計劃的DCA

許多投資者選擇DCA策略作為他們首選的投資累積方法——投資者隨著時間逐漸的投入部分資金而不是一次性的全部投入。它消除了市場時機的投機。

Reflexer發文斥責Paragidm，表示將與Paradigm劃清界限:5月27日消息，DeFi 協議 Reflexer 在社交媒體上發文表示 Paragidm 此前投資的 FTX 給加密生態帶來重創，并斥責其不再專注于 Crypto 而轉投 AI 領域的行為，希望 Paradigm 銷毀持倉的全部 FLX（Reflexer 治理 Token），不想再為 Paradigm 工作。

此前報道，加密風投公司 Paradigm 將關注重點擴大到包括人工智能在內的領域。根據其官方網站信息，Paradigm 將現在稱自己為“研究驅動的技術投資公司”，而不是專門投資于“顛覆性加密 / Web3 公司和協議”的公司。但熟悉該戰略的人士表示，該公司沒有改變其任務，繼續專注于加密和 Web3，沒有實際變化。

Reflexer Labs 此前于 2020 年 8 月宣布完成 168 萬美元種子輪融資，該輪融資由 Paradigm 領投，Standard Crypto、Compound 創始人 Robert Leshner 和 a16z 基金創始人 Jesse Walden 參投。[2023/5/27 9:45:45]

但是，除非您非常勤奮并在嚴格的計劃下執行，否則即使DCA策略也會引入多個失敗點。

在您部署一分錢之前，請定義您的確切方法并遵守它。

Capital A CEO：有實用功能的NFT是一種建立社區的美妙方式:金色財經聯合Coinlive報道，在新加坡舉行的2022年新加坡金融科技節上，Capital A首席執行官Tan Sri Tony Fernandes承認他是Web3的忠實粉絲，尤其是帶有實用功能的NFT，Tony認為這是一種建立社區的美妙方式。[2022/11/4 12:17:11]

選擇投資金額和投資頻率

哪些項目

定義變量

根據宏觀和個人因素進行調整

一個例子：

每周將1000美元部署到$BTC、$ETH、$DOT和$SOL。

價格每下跌/上漲10%，您的DCA可能會增加/減少10%的美元價值。

每月一次，審查您的策略并制定下個月的計劃。

4.做你自己的研究

您剛剛觀看了您最喜歡的YouTuber的視頻，或者看到了來自Twitter的「大V」的推文。FOMO的誘惑是非常容易上頭的。不過，千萬別這樣。

大V的觀點應該僅作為一個起點。下一步取決于您自己的研究。

消費別人的內容是尋找新項目的好方法。但是，一旦這些項目出現在您的雷達上，你就該進行盡職調查了。

澳大利亞儲備銀行：實時CBDC可能是批發的:金色財經報道，在今天的支付系統董事會會議上，澳大利亞儲備銀行討論了中央銀行數字貨幣（CBDC）。概要指出，“雖然大多數中央銀行仍在調查CBDC的潛在優點、設計和影響，但許多人認為未來發行某種形式的CBDC的可能性增加，特別是為了支持批發交易。”批發交易可能包括跨境支付和結算證券交易，特別是在結算時間從許多司法管轄區常見的兩天時間框架縮短的情況下。與ASX一樣，許多地區正在探索將區塊鏈或DLT用于證券交易后，并且希望擁有一個CBDC。然而，DFCRC證實，這些試點將是批發和零售的。（ledgerinsights）[2022/8/25 12:48:41]

這個過程包括什么？

識別項目的用例

審查其團隊+社區

分析代幣經濟學

進行風險評估

5.明智地將利潤進行再投資

上個周期，許多投資者犯了將山寨幣利潤滾動到更多山寨幣的錯誤。

盡管在短期內這可能會奏效，但因為您正在玩燙手山芋游戲，所以很危險。

最終，市場終將轉向。

我給你舉個例子。我買了1000美元的FLOKI，后來變成了30000美元。

我沒有將利潤轉換成美元和$BTC，而是將它們換成其他L1，例如$FTM、$AVAX和$LUNA。

CFTC將成為主要的加密貨幣監管機構:金色財經報道，由 Debbie Stabenow擔任主席的參議院農業委員會準備提出一項法案，賦予 CFTC 對被視為數字商品的加密貨幣的“專屬管轄權”。2022 年的《數字商品消費者保護法》將創建“數字商品”的定義，其中將包括比特幣和以太坊等加密貨幣，但不包括任何可能是證券的東西，從而使 CFTC 能夠監督數字商品交易并強制注冊數字商品平臺，根據賬單的逐項細分。該法案的大部分內容都致力于詳細說明這些數字商品經紀商將如何受到與傳統金融同行類似的對待。目前，大多數加密貨幣交易所都在州一級受到監管，沒有明確的聯邦注冊或監督指南。CFTC 的對應機構 SEC 表示，上市數字證券的加密貨幣交易所應被視為國家證券交易所。

早些時間報道，美參議院擬將比特幣和以太坊視為商品由CFTC監管。[2022/8/3 2:57:18]

這曾經的3萬美元現在只價值約3千美元。

盡管我在其他投資中做到了這一點：在這種情況下，我應該做的就是擺脫我的頭寸并將現金轉移到穩定幣/BTC。

留著5000美元繼續享受樂趣

15000美元換成穩定幣

剩下10,000美元換成BTC/ETH等。

歸根結底，大多數山寨幣都是為了賺取更多現金的一個代理。

您可以將財富存儲在您選擇的任何資產中。但請確保您的所有投資都針對您的最終目標。

只有落袋為安的利潤才是真的利潤。

6.像機器人一樣交易

加密貨幣中的情緒是你最大的敵人。作為人類：我們傾向于在拉盤時過度自信，而在暴跌時過度受影響。

鯨魚以散戶情緒為食，并像一只鯨魚一樣獲利——你需要加入它們，成為一只鯨魚。

虧錢比賺錢更痛苦。

損失100美元比賺得100美元的喜悅要痛苦得多。這在行為經濟學中被稱為「虧損厭惡」。

「人類經歷不對稱的損失比經歷同等的收益更嚴重」。

這是危險的，因為它可能導致不合理的行為和決策，例如為了避免損失而長期持有虧損的投資。

解決方案？無論價格走勢如何，都堅持你的計劃。

7.多元化是關鍵

我想在這里談談兩種類型的多元化：加密多元化和資產配置。

加密多樣化：您如何在加密中實現多樣化。

資產配置多樣化：您的總凈資產中有多少是加密資產與其他資產。

首先確定與您產生共鳴的敘述

然后，將賭注押在在其領域占主導地位的協議上。擁有各種項目/敘事可以分散風險，因此您不會過度接觸某個特定領域。

但不要過度多樣化。您可以將更多的資金分配給您最有信心的資產。

對您相信的協議下大賭注，并進行足夠的對沖以彌補不利影響。

此外，不要陷入認為自己多元化的陷阱，而實際上并非如此。

例如，許多投資者在$LUNA、$UST和$ASTRO中有很大的權重。他們認為他們是多元化的，但實際上所有3種資產都具有相似的協議風險。

您可以將此理論擴展到更廣泛的加密投資組合分配。

你可能持有10種不同的L1，并認為你是多元化的，但它們的價格走勢通常是同步的。

這就是非加密資產配置的用武之地。

這不是在CryptoTwitter上發表的流行聲明，但我認為擁有100%的加密資產是不負責任的。

如果你年輕，你可以將權重偏向風險資產。但你還應該致力于在股票、房地產等領域實現多元化。

這些資產類別可能不會產生我們渴望的與冒險者相同的回報，但它們至關重要。

我的股票持有量從最近的加密貨幣低迷中幫我減輕了很多壓力，并且是對多元化重要性的寶貴提醒。

8.順勢而為，不要逆勢而為

「趨勢是你的朋友，直到趨勢結束。」-@kyledoops

在交易方面，這條規則是必不可少的——因為它可以確保您在市場走勢中處于正確的位置。

但對于投資者來說，這條規則具有雙重意義。

接受當前的市場方向，但相應地調整您的策略。

例如，在2月份，宏觀經濟狀況和價格走勢都表明熊市的開始，因此與其試圖「抓住落下的刀」，不如調整時機。

我之前談到了根據市場情緒改變你的DCA金額。這是在牛市或熊市期間最大化您的入場券的一種方式。

與潮流合一。

抓住底部是不可能的，但幸運的是-你不必這樣做。

9.以對你有利的方式利用社交媒體

在加密貨幣中，Twitter是一個好去處。

有驚人的內容創建者和資源可幫助您實現目標。

但是，只有當您將其視為學習的工具而不是分散注意力的工具時，它才會有效。

這是我的重要提示。

如果您想從Twitter中獲得最大價值，那么擁有精心策劃的提要至關重要。設計這個從你的「以下」列表開始。

為了幫助您入門，請查看我的線程，其中列出了我最喜歡的加密帳戶。

該算法將根據您喜歡和與之互動的內容推薦帖子。與質量互動。

如果您想了解最新消息，還可以按時間順序對您的提要進行排序。

您可以根據自己的喜好更改時間線。

但是，掌握最新消息的最簡單方法是啟用發布通知。

為您最喜歡的創作者/新聞來源打開通知，以確保您不會錯過任何帖子。

另一個被低估的推特功能是書簽。

如果您遇到一個讓人驚訝的好帖子，為什么要浪費它？

通過為它們添加書簽來跟蹤最好的帖子，這樣您就可以隨時參考它們。

通過單擊「分享」圖標，然后單擊「書簽」來為推文添加書簽。

如果你想記住內容，大腦喜歡重復和主動回憶。

Readwise是一個很棒的應用程序，可以幫助您解決這個問題。它會向您發送每日精選電子郵件。

10.跟隨聰明的錢

如果您想產生巨額回報，則必須跟隨該領域的頂級投資者和思想。

頂級風投和加密貨幣對沖基金可以在公眾面前獲取信息和數據。

那么，你如何做到這一點？幸運的是，我們有工具可以提供幫助。?

Messari是一個非常有用的分析和洞察工具。他們的「資產篩選器」可以讓你看到VC持有哪些資產。

DoveMetrics是另一個很好的資源。他們跟蹤所有最近的融資輪次，因此您可以看到資金被部署在哪里。

Nansen是由@ASvanevik領導的分析平臺，擁有龐大的鏈上數據數據庫。它允許您跟蹤標記為「聰明的錢」的特定錢包，這意味著您可以隨時了解鯨魚在做什么以及它們在哪里分配資金。

Messari和Nansen的高級功能都需要100美元，但如果你認真對待研究，這都是100%值得的投資。

來源：金色財經

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