USDC遭惡意做空？對沖基金到底是如何做空BTC或是ETH？_BTC

也或是在Luna和Celsius、三箭資本“暴雷”中嘗到了甜頭，近期，我發現許多國際對沖基金瞄上了幣圈，ETH、BNB、USDT都先后成為他們圍獵的目標，這一段時間不斷有利空推波助瀾，在之前做空BNB和USDT無果后，它們再次把目標鎖定了USDC。

昨天下午，突然有消息傳出，USDC不堪銀行高利率而虧損數億美元、還曾向三箭資本、Genesis、BlockF提供貸款，已產生大量壞帳。再配合以太坊50萬巨鯨賬戶蘇醒的消息，導致加密貨幣全線走低，BTC跌破19000，而ETH也再度跌破1000。

在我看來，USDC暴雷這個消息不值一駁，理論上USDC的底蘊比USDT還要厚，這一點大家不要擔心，反而是這種惡意做空，一旦不能得逞，空頭就很容易被市場反殺，這一點大家要注意。

至于ETH巨鯨蘇醒的事兒，也很有意思。從轉賬地址分析，這個巨鯨應該是ETH最早期的一批投資人，他56萬的ETH都是從創世地址轉入，今年4、5、6三個月一共轉出了十幾萬ETH,查看了一下轉出的地址，不一定是出貨。

幣安：受XIRTAM事件影響的用戶可在8月2日前提交信息:7月3日消息，幣安發布公告稱，幣安在XIRTAM事件發生后的一個多月的時間中一直在努力溝通并持續解決與XIRTAM項目相關的問題，并已于近期完成了資產返回的測試。目前已完成與資產返回相關的所有準備工作。

從即日起，受到XIRTAM事件影響的幣安用戶可在北京時間2023年08月02日23:59前，通過表單提交具體信息，以申請XIRTAM資產返回。通過驗證后，幣安安全團隊會通過智能合約地址為符合資格的用戶返回相應的ETH資產。[2023/7/3 22:15:39]

我猜測有兩種可能：

1、打算白菜價收購幣圈項目

2、轉到Defi，去擼羊毛了哈哈

在這個位置出貨的可能性不大，就算是出貨，這點以太坊，市場也足夠消化，插個針也就吃得渣都不剩了，沒啥好憂慮的，但這個消息被刻意放大，市場炒作，就難免有點別有用心的嫌疑。

Coinbase：為了進一步加快采用速度，行業需要簡化投資概念，提高可及性:金色財經報道，Coinbase Institutional發推稱，機構一直在加速采用數字資產，特別是與他們開始使用衍生品所花費的時間相比，為了進一步加快采用速度，行業需要簡化投資概念，提高可及性，并將技術更好地集成到現有系統中。不同國家監管特殊資產類別的方式一直存在差異。但是，國家與國家之間的差異從來沒有像今天的加密貨幣那樣大。

此外，BTC 和 ETH 上周都在今年最窄的區間內交易，并且實現了各自的 30 天波動率均降至 36% 左右。在宏觀方面，我們的研究團隊認為，在市場關注債務上限的同時，美國銀行體系的動蕩更值得關注。我們的交易團隊認為，如果美國在沒有就提高債務上限達成協議的情況下接近違約邊緣，BTC 可能會突破其交易區間。[2023/5/25 10:38:24]

還有一個可能，對沖基金真正的目標其實是BTC，但不好從BTC下手，就試圖做空USDC和USDT引發恐慌，帶崩ETH和BTC，從而獲利。

Worldcoin推出World App以支持去中心化身份和金融以實現大規模采用:金色財經報道，Openai CEO Sam Altman 支持的項目 Worldcoin 推出了 World App 以補充 World ID 的發布。該應用程序旨在通過利用 World ID 使用戶能夠登錄不同的網站、加密應用程序并以注重隱私的方式共享個人數據，從而實現去中心化身份和金融的民主化。這款被稱為“極簡錢包”的應用旨在為大眾帶來“去中心化的身份和金融”。[2023/5/11 14:56:12]

我在之前的節目中談過一個美國ETF基金，空頭比特幣策略ETF,它是美國第一只為投資者提供從加密下跌中獲利的反向交易所交易基金，該基金的表現與比特幣期貨指數的表現相反，如果比特幣價格下跌1%，投資者可賺取1%的利潤。

簡單的說，它出生的目標和宗旨就是做空BTC，當然，這并不是說明它不看好BTC，而是做空比特幣本身就是它的主要策略，甚至唯一策略。短短不到兩周時間，BITI就已經成為在美國上市的第二大以比特幣ETF。

USDC在劇烈波動的情況下創下有史以來第二高的交易量:金色財經報道，根據加密分析平臺IntoTheBlock最新數據顯示，穩定幣USDC的交易量近期創下歷史第二高。IntoTheBlock表示，隨著比特幣和以太坊跌破 21,000美元和1,100美元，USDC的鏈上交易總量達到387.2億美元。

有趣的是，這并不是USDC第一次在市場低迷時期順利渡過難關。在UST脫鉤和最終崩潰期間，Circle的USDC也設法縮小了與頂級中心化穩定幣Tether的USDT的差距。這是市場極度恐懼的時候，投資者放棄了USDT轉而選擇了USDC。

事實上，自從曾經價值180億美元的UST穩定幣陷入死亡漩渦之后，USDC的市場份額就一直在增加。根據CoinMarketCap的數據，目前，USDC是第二大穩定幣，市值為542.3億美元，僅次于Tether的市值為707.7億美元的USDT。（cryptopotato）[2022/6/16 4:31:19]

據加密數據分析公司ArcaneResearch追蹤，空頭比特幣策略ETF，也就是BITI，6月29日單日凈流入1684BTC，達上市以來新高，該ETF的凈空頭敞口約為3086.2BTC。

此外，比特幣策略ETF(BITO)提供比特幣回報敞口，其管理資產規模為6.47億美元，6月29日創下了自5月20日以來的最大單日凈流出量，也是今年以來的第五大單日凈流出量。

巧的是，就在同一天，美國證券交易委員會拒絕了灰度將其129億美元的灰度比特幣信托(GBTC)轉換為現貨比特幣ETF的申請，這意味著“美國ETF的空頭需求正在嚴重超過多頭需求”，并且顯然希望以當前價格對沖或公然做空比特幣，也足以說明，市場看空情緒非常重。

那么，對沖基金到底是如何做空BTC或是ETH？

大家知道，比特幣已產出1900萬枚，估計永久丟失300～400萬枚，剩余的1500多萬枚大多在冷錢包，中心化交易所中總量在220萬枚左右，但當華爾街對沖基金做空比特幣時，他們會采用循環貸等方式從各種機構借出遠大于市場流通量的比特幣砸盤，然后從清算，做空中賺取暴利。

一句話，就是用比特幣M2的流通量來做空。

所以，我說這些杠桿機構，對本輪牛市的突然暴跌要負有不可推卸的責任，這也加大了我們在這個市場生存的難度，助漲助跌，也意味著跌回跌過頭，漲也會漲得很離譜。

不過，由于數據的滯后性，當我們看到他們明顯的做空數據后，形勢可能已經發生了逆轉，這個時候，也可能是市場反殺他們的時候，比如這幾天的市場。

理解了這一點，大家心里才有個數，不要看到暴跌，就覺得要完蛋了，看到暴漲，就覺得革命了，對他們而言，漲和跌只是他們做多、做空的工具而已，更不要跟著這些數據，盲目追漲殺跌。

以這兩天的ETH走勢為例，1280回調到1040支撐位，在利空夾擊下，一針插到997，把上方多頭基本打止損，如果這個時候，你相信了媒體情緒，繼續做空ETH，那么今天，我估計大概率就已經爆倉了。

技術上分析，我認為ETH，后期任然會在1000-1300一線震蕩，最終再突破這一線。上行壓力1500,1700，能否突破2000，目前還看不到，但這個位置，顯然不適合大家太悲觀，BTC也是如此，具體價位，大家自行參考，評估。

最后，我今天看到一個觀點很有意思，分享給大家：一到熊市，比特幣反對者就會冒出來，這已經成為慣例，比特幣開創了區塊鏈，如同一棵大樹的樹根一樣，但這棵大樹不能只有樹根。區塊鏈不能僅僅作為金融需求而存在，這樣認知就太狹隘了。

區塊鏈本身會進化，從比特幣，到以太坊，再到未來的去中心化應用繁榮，從金融需求形成的“金融價值”，會進化發展出滿足大量使用需求形成的“使用價值”。

當人還在癡迷的陷入舊的范式觀念的時候，喂JQ689292他是無法理解新的范式。就像最近那位博士生導師批駁比特幣沒有國家信用做背書一樣，他的觀念沒有跳出低維觀念的束縛，當然他無法理解。

就好像，全世界已經進入到相對論“時空觀”時代了，竟然還有人不相信相對論時空觀，拿出牛頓時空觀來詆毀相對論時空觀。

這就是諾貝爾經濟學得主都在反對比特幣的根本原因。

對此，我總結，其實就是一句話：我們不能因為BTC或者ETH的存在投機成分，而否定它們的意義和價值，狹隘的認知和理解，會誤導我們的判斷。

這很容易導致，未來就在我們眼前，但我們卻失去了它。

今天就有一個重要的消息，據Meta產品經理透露，Facebook，NFT功能即將推出，將率先支援以太坊和Polygon，也就是馬蹄。

可見，盡管熊途慢慢，巨頭們仍在持續發力，現實雖然殘酷，但未來已經走來，我們要做的，就是等待。

來源：金色財經

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